| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 106.00 | 57 676.00 | 12 430.00 | 70 106.00 |
AH Fonds commercial | 632 311.00 | | 632 311.00 | 632 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 206 311.00 | -206 311.00 | |
AN Terrains | 2 234.00 | 446.00 | 1 787.00 | 2 234.00 |
AP Constructions | 4 675 950.00 | 3 685 091.00 | 990 858.00 | 4 675 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 954.00 | 338 077.00 | 72 877.00 | 410 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 659.00 | 428 979.00 | 20 680.00 | 449 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259 158.00 | 4 716 583.00 | 1 542 575.00 | 6 259 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BT Marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 075.00 | 36.00 | 184 039.00 | 184 075.00 |
BZ Autres créances | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CF Disponibilités | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 073.00 | 36.00 | 272 037.00 | 272 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 232.00 | 4 716 619.00 | 1 814 612.00 | 6 531 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 259.00 | 43 328.00 | | 218 259.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 232 140.00 | 57 209.00 | | 232 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 513.00 | 1 479 754.00 | | 1 146 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 712.00 | 22 790.00 | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 922.00 | 263 938.00 | | 266 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 779.00 | 107 356.00 | | 133 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 584.00 | 42 669.00 | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 472.00 | 1 917 469.00 | | 1 582 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 612.00 | 1 977 645.00 | | 1 814 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 759.00 | 1 894 679.00 | | 1 568 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
FG Production vendue services | 2 060 098.00 | | 2 060 098.00 | 2 060 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 656.00 | | 2 168 656.00 | 2 168 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 649.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 1 489.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 2 090.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | 5 879.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 22 963.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -21 473.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 434.00 | 1 986 790.00 | | 2 224 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 174.00 | 1 943 461.00 | | 2 006 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 259.00 | 43 328.00 | | 218 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 204.00 | | 162 021.00 | 6 201 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 003.00 | 2 064.00 | 6 259 158.00 | 102 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 003.00 | 2 064.00 | 5 556 740.00 | 102 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 892.00 | | 10 525.00 | 691 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 311.00 | | 151 496.00 | 5 509 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 628.00 | 221 018.00 | 2 064.00 | 4 497 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 399.00 | 24 588.00 | | 239 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 229.00 | 196 430.00 | 2 064.00 | 4 258 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | 771.00 | 771.00 | 5 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
6T Sur comptes clients | 12 017.00 | 36.00 | 12 017.00 | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 017.00 | 36.00 | 12 017.00 | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 864.00 | 807.00 | 15 755.00 | 20 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 14 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771.00 | 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 922.00 | 266 922.00 | | 266 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UX Autres créances clients | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 765.00 | 1 148 765.00 | | 1 148 765.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 299.00 | 228 299.00 | | 228 299.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 759.00 | 1 568 759.00 | | 1 568 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |