| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 106.00 | 58 070.00 | 12 036.00 | 70 106.00 |
AH Fonds commercial | 632 311.00 | | 632 311.00 | 632 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 254 951.00 | -254 951.00 | |
AN Terrains | 2 234.00 | 893.00 | 1 340.00 | 2 234.00 |
AP Constructions | 4 740 989.00 | 3 908 168.00 | 832 820.00 | 4 740 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 382.00 | 375 776.00 | 29 605.00 | 405 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 704.00 | 434 746.00 | 9 958.00 | 444 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 613.00 | 5 032 606.00 | 1 293 006.00 | 6 325 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BT Marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 451.00 | 482.00 | 100 968.00 | 101 451.00 |
BZ Autres créances | 224 280.00 | | 224 280.00 | 224 280.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 057.00 | 482.00 | 367 574.00 | 368 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 671.00 | 5 033 089.00 | 1 660 581.00 | 6 693 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 031.00 | 376 330.00 | | 430 031.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 443 911.00 | 390 210.00 | | 443 911.00 |
DP Provisions pour risques | 8 360.00 | 385.00 | | 8 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 360.00 | 385.00 | | 8 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 1 556.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 742.00 | 792 920.00 | | 645 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 950.00 | 15 580.00 | | 24 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 929.00 | 267 930.00 | | 265 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 018.00 | 171 923.00 | | 215 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 692.00 | 7 975.00 | | 23 692.00 |
EA Autres dettes | 32 015.00 | 3 260.00 | | 32 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 309.00 | 1 261 147.00 | | 1 208 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 581.00 | 1 651 743.00 | | 1 660 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 742.00 | | | 645 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
FG Production vendue services | 2 349 964.00 | | 2 349 964.00 | 2 349 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 172.00 | | 2 458 172.00 | 2 458 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 136 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 2 000.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 438.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 438.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 1 561.00 | | -88.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 793.00 | 35 287.00 | | 46 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 798.00 | 2 427 790.00 | | 2 501 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 767.00 | 2 051 459.00 | | 2 071 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 031.00 | 376 330.00 | | 430 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 799.00 | | 51 306.00 | 6 316 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 035.00 | 31 457.00 | 6 325 613.00 | 11 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 31 457.00 | 5 623 195.00 | 11 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 417.00 | | | 702 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 382.00 | | 51 306.00 | 5 614 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 910.00 | 165 121.00 | 31 424.00 | 4 898 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 576.00 | 24 445.00 | | 288 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 334.00 | 140 675.00 | 31 424.00 | 4 610 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | 8 360.00 | 385.00 | 385.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 482.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 482.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 8 843.00 | 1 449.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 843.00 | 1 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 929.00 | 265 929.00 | | 265 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
UX Autres créances clients | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VC Groupe et associés | 176 057.00 | 176 057.00 | | 176 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 646 495.00 | 646 495.00 | | 646 495.00 |
VP Divers | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 228.00 | 335 228.00 | | 335 228.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 358.00 | 1 183 358.00 | | 1 183 358.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |