| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 442.00 | 6 906.00 | 2 535.00 | 9 442.00 |
AN Terrains | 675 798.00 | 230 835.00 | 444 963.00 | 675 798.00 |
AP Constructions | 458 762.00 | 196 695.00 | 262 067.00 | 458 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 613.00 | 199 023.00 | 41 590.00 | 240 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 194.00 | 1 196 540.00 | 209 654.00 | 1 406 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 104.00 | 1 829 999.00 | 1 000 105.00 | 2 830 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 839.00 | | 2 096 839.00 | 2 096 839.00 |
BZ Autres créances | 6 753 617.00 | | 6 753 617.00 | 6 753 617.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 100 966.00 | | 9 100 966.00 | 9 100 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 070.00 | 1 829 999.00 | 10 101 071.00 | 11 931 070.00 |
CU Autres participations | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 2 953 519.00 | 2 647 796.00 | | 2 953 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 632.00 | 1 170 182.00 | | 1 962 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 627.00 | 1 098 173.00 | | 1 203 627.00 |
DK Provisions réglementées | 11 880.00 | 14 488.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 301.00 | 5 153 282.00 | | 6 354 301.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 291.00 | 35 951.00 | | 29 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 791.00 | 58 451.00 | | 51 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 197.00 | 16 096.00 | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 167.00 | 1 065 299.00 | | 1 149 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 452.00 | 1 851 801.00 | | 1 669 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 689.00 | 123 915.00 | | 100 689.00 |
EA Autres dettes | 664 719.00 | 284 143.00 | | 664 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 755.00 | 43 757.00 | | 77 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 979.00 | 3 385 012.00 | | 3 694 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 071.00 | 8 596 745.00 | | 10 101 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FG Production vendue services | 16 941 469.00 | | 16 941 469.00 | 16 941 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 942 073.00 | | 16 942 073.00 | 16 942 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 222 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 113 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 937 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609.00 | 1 696.00 | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 1 846.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 451.00 | 5 265.00 | | 11 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | 82 338.00 | | 18 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 516.00 | -80 491.00 | | -15 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 910.00 | 198 523.00 | | 181 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 615.00 | 170 445.00 | | 168 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 511 713.00 | 17 599 796.00 | | 17 511 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308 085.00 | 16 501 623.00 | | 16 308 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 627.00 | 1 098 173.00 | | 1 203 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 151.00 | | 130 980.00 | 3 083 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 227.00 | 39 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 027.00 | 2 830 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 800.00 | 2 781 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 471.00 | | 114 697.00 | 3 032 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 239.00 | | 16 283.00 | 41 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 954.00 | 320 377.00 | 307 331.00 | 1 816 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 2 971.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 019.00 | 317 406.00 | 307 331.00 | 1 813 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 451.00 | 1 980.00 | 8 640.00 | 58 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 451.00 | 1 980.00 | 8 640.00 | 58 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 167.00 | 1 149 167.00 | | 1 149 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 486.00 | 660 486.00 | | 660 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 019.00 | 984 019.00 | | 984 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 363.00 | 489 363.00 | | 489 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096 839.00 | | | 2 096 839.00 |
VC Groupe et associés | 6 516 167.00 | | | 6 516 167.00 |
VI Groupe et associés | 175 356.00 | 175 356.00 | | 175 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 722.00 | | | 222 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 921.00 | 8 929 203.00 | 30 719.00 | 8 959 921.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 980.00 | 3 694 980.00 | | 3 694 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |