| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AN Terrains | 675 798.00 | 295 975.00 | 379 822.00 | 675 798.00 |
AP Constructions | 463 761.00 | 241 103.00 | 222 658.00 | 463 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 392.00 | 214 460.00 | 116 931.00 | 331 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 512.00 | 1 015 767.00 | 151 744.00 | 1 167 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 801.00 | 1 776 749.00 | 911 052.00 | 2 687 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 654.00 | | 165 654.00 | 165 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 048.00 | 1 115.00 | 2 644 932.00 | 2 646 048.00 |
BZ Autres créances | 7 559 416.00 | | 7 559 416.00 | 7 559 416.00 |
CF Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 332.00 | 1 115.00 | 10 453 216.00 | 10 454 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 142 133.00 | 1 777 864.00 | 11 364 268.00 | 13 142 133.00 |
CU Autres participations | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 282.00 | 10 283.00 | | 10 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 441.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 3 255 534.00 | 2 953 519.00 | | 3 255 534.00 |
DH Report à nouveau | 2 864 243.00 | 1 962 632.00 | | 2 864 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 936.00 | 1 203 627.00 | | 1 148 936.00 |
DK Provisions réglementées | 8 859.00 | 11 880.00 | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500 216.00 | 6 354 301.00 | | 7 500 216.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 991.00 | 29 291.00 | | 29 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 491.00 | 51 791.00 | | 52 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 630.00 | 33 197.00 | | 47 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 488.00 | 1 149 167.00 | | 1 294 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 720.00 | 1 669 452.00 | | 1 715 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 100 689.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 650 798.00 | 664 719.00 | | 650 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 170.00 | 77 755.00 | | 99 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 560.00 | 3 694 979.00 | | 3 811 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 268.00 | 10 101 071.00 | | 11 364 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 16 796 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 796 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 431 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 372 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 51 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 006 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | 2 609.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 2 709.00 | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | 11 451.00 | | 4 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | 18 225.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -15 516.00 | | -1 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 845.00 | 181 910.00 | | 163 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 561.00 | 168 615.00 | | 114 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 689.00 | 17 511 713.00 | | 17 440 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 291 753.00 | 16 308 085.00 | | 16 291 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 936.00 | 1 203 627.00 | | 1 148 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 102.00 | | 167 992.00 | 2 830 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 296.00 | 2 687 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 296.00 | 2 638 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 367.00 | | 167 393.00 | 2 781 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 998.00 | 257 046.00 | 310 295.00 | 1 829 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 2 535.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 093.00 | 254 510.00 | 310 295.00 | 1 823 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 791.00 | 4 224.00 | 3 524.00 | 51 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 791.00 | 5 339.00 | 3 524.00 | 51 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 488.00 | 1 294 488.00 | | 1 294 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 935.00 | 730 935.00 | | 730 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 316.00 | 951 316.00 | | 951 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 722.00 | 360 722.00 | | 360 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 318.00 | 599.00 | | 31 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646 047.00 | | | 2 646 047.00 |
VC Groupe et associés | 7 159 009.00 | | | 7 159 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 290 075.00 | 290 075.00 | | 290 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VP Divers | 369 119.00 | | | 369 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 517.00 | 10 279 799.00 | 30 718.00 | 10 310 517.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 560.00 | 3 811 560.00 | | 3 811 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |