| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AN Terrains | 675 798.00 | 554 528.00 | 121 271.00 | 675 798.00 |
AP Constructions | 483 762.00 | 375 437.00 | 108 325.00 | 483 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 963.00 | 210 836.00 | 123 127.00 | 333 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 507.00 | 757 463.00 | 193 043.00 | 950 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 213.00 | 1 900 322.00 | 598 891.00 | 2 499 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 261.00 | 1 439.00 | 1 778 822.00 | 1 780 261.00 |
BZ Autres créances | 11 327 103.00 | | 11 327 103.00 | 11 327 103.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 273 018.00 | 1 439.00 | 13 271 579.00 | 13 273 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 231.00 | 1 901 762.00 | 13 870 469.00 | 15 772 231.00 |
CU Autres participations | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 283.00 | 10 282.00 | | 10 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 440.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 3 899 282.00 | 3 899 282.00 | | 3 899 282.00 |
DH Report à nouveau | 5 879 832.00 | 4 691 481.00 | | 5 879 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 580.00 | 1 188 351.00 | | 1 161 580.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 163 338.00 | 10 004 433.00 | | 11 163 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 826.00 | 29 376.00 | | 29 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 826.00 | 29 376.00 | | 29 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | 23 959.00 | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 947.00 | 59 371.00 | | 54 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 790.00 | 1 517 230.00 | | 1 137 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 910.00 | 1 328 083.00 | | 1 308 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 441.00 | 24 718.00 | | 30 441.00 |
EA Autres dettes | 142 073.00 | 150 848.00 | | 142 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 306.00 | 3 104 212.00 | | 2 677 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 870 469.00 | 13 138 021.00 | | 13 870 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FG Production vendue services | 15 429 575.00 | | 15 429 575.00 | 15 429 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 048.00 | | 15 431 048.00 | 15 431 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 932 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 929 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 786 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 89 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 158 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675.00 | 1 425.00 | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 3 753.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 500.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 499.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 3 254.00 | | 2 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 526.00 | 174 283.00 | | 189 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 781.00 | 417 364.00 | | 422 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 205.00 | 15 035 633.00 | | 15 938 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 776 626.00 | 13 847 282.00 | | 14 776 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 580.00 | 1 188 351.00 | | 1 161 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 331.00 | | 153 208.00 | 2 693 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 326.00 | 2 499 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 326.00 | 2 457 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 978.00 | | 153 207.00 | 2 651 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 029.00 | 197 960.00 | 343 667.00 | 2 046 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 971.00 | 197 960.00 | 343 667.00 | 2 043 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 790.00 | 1 137 790.00 | | 1 137 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 524.00 | 703 524.00 | | 703 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 815.00 | 578 815.00 | | 578 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 900.00 | 1 777 900.00 | | 1 777 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 10 980 405.00 | 10 980 405.00 | | 10 980 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 815.00 | 267 825.00 | | 267 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 138 082.00 | 13 107 364.00 | 30 719.00 | 13 138 082.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 306.00 | 2 677 306.00 | | 2 677 306.00 |