| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AN Terrains | 675 798.00 | 490 047.00 | 185 750.00 | 675 798.00 |
AP Constructions | 463 761.00 | 344 823.00 | 118 938.00 | 463 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 789.00 | 273 178.00 | 126 610.00 | 399 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 879.00 | 935 921.00 | 137 958.00 | 1 073 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 330.00 | 2 046 029.00 | 647 301.00 | 2 693 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 525.00 | | 1 650 525.00 | 1 650 525.00 |
BZ Autres créances | 10 630 003.00 | | 10 630 003.00 | 10 630 003.00 |
CF Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 490 720.00 | | 12 490 720.00 | 12 490 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 184 051.00 | 2 046 029.00 | 13 138 021.00 | 15 184 051.00 |
CU Autres participations | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 3 899 282.00 | 3 899 282.00 | | 3 899 282.00 |
DH Report à nouveau | 4 691 481.00 | 3 516 695.00 | | 4 691 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 351.00 | 1 174 785.00 | | 1 188 351.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 4 100.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 10 004 433.00 | 8 817 507.00 | | 10 004 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 376.00 | 29 098.00 | | 29 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 376.00 | 29 098.00 | | 29 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 371.00 | 49 811.00 | | 59 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 230.00 | 1 083 190.00 | | 1 517 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 083.00 | 1 557 430.00 | | 1 328 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
EA Autres dettes | 150 848.00 | 261 501.00 | | 150 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 212.00 | 2 951 933.00 | | 3 104 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 138 021.00 | 11 798 539.00 | | 13 138 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 625 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 626 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 029 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 71 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 251 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 698.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | 1 738.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 2 478.00 | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 884.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 884.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | 593.00 | | 3 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 283.00 | 251 555.00 | | 174 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 364.00 | 562 148.00 | | 417 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 633.00 | 17 562 547.00 | | 15 035 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 282.00 | 16 387 761.00 | | 13 847 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 351.00 | 1 174 785.00 | | 1 188 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 809.00 | | 124 851.00 | 2 610 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 333.00 | 2 693 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 383.00 | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 950.00 | 2 651 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 074.00 | | 124 851.00 | 2 562 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 514.00 | 169 649.00 | 36 138.00 | 1 912 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | 7 383.00 | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 073.00 | 169 649.00 | 28 755.00 | 1 903 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 098.00 | 2 090.00 | 1 812.00 | 29 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 098.00 | 2 090.00 | 1 812.00 | 29 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 371.00 | 18 948.00 | 40 423.00 | 59 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 230.00 | 1 517 230.00 | | 1 517 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 028.00 | 738 028.00 | | 738 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 890.00 | 569 890.00 | | 569 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 525.00 | 1 650 525.00 | | 1 650 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 368 993.00 | 368 993.00 | | 368 993.00 |
VC Groupe et associés | 10 240 263.00 | 10 240 263.00 | | 10 240 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VI Groupe et associés | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 368 772.00 | 12 338 054.00 | 30 718.00 | 12 368 772.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 207.00 | 3 063 784.00 | 40 423.00 | 3 104 207.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |