| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AN Terrains | 675 798.00 | 425 568.00 | 250 230.00 | 675 798.00 |
AP Constructions | 463 761.00 | 314 867.00 | 148 894.00 | 463 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 264.00 | 251 505.00 | 145 759.00 | 397 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 252.00 | 911 134.00 | 114 117.00 | 1 025 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 812.00 | 1 912 516.00 | 698 295.00 | 2 610 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 359.00 | | 168 359.00 | 168 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 095.00 | | 167 095.00 | 167 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 906.00 | | 2 983 906.00 | 2 983 906.00 |
BZ Autres créances | 7 712 870.00 | | 7 712 870.00 | 7 712 870.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100 243.00 | | 11 100 243.00 | 11 100 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 711 055.00 | 1 912 516.00 | 11 798 539.00 | 13 711 055.00 |
CU Autres participations | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 3 899 282.00 | 3 604 654.00 | | 3 899 282.00 |
DH Report à nouveau | 3 516 695.00 | 3 664 060.00 | | 3 516 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 785.00 | 1 152 263.00 | | 1 174 785.00 |
DK Provisions réglementées | 4 100.00 | 5 839.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817 507.00 | 8 649 459.00 | | 8 817 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 098.00 | 28 076.00 | | 29 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 098.00 | 48 576.00 | | 29 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 811.00 | 47 151.00 | | 49 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 190.00 | 965 843.00 | | 1 083 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 430.00 | 1 603 612.00 | | 1 557 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 585.00 | | |
EA Autres dettes | 261 501.00 | 333 794.00 | | 261 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 933.00 | 2 964 737.00 | | 2 951 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 539.00 | 11 662 773.00 | | 11 798 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 803 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 803 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 557 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 196 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 88 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 568 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 738.00 | 3 020.00 | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 3 070.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 3 168.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 3 168.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -98.00 | | 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 555.00 | 122 015.00 | | 251 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 148.00 | 93 713.00 | | 562 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 562 547.00 | 17 373 328.00 | | 17 562 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 761.00 | 16 221 065.00 | | 16 387 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 785.00 | 1 152 263.00 | | 1 174 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 027.00 | | 90 498.00 | 2 708 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 502.00 | 2 571 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 502.00 | 2 562 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 586.00 | | 90 498.00 | 2 698 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 717.00 | 180 100.00 | 206 305.00 | 1 938 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 276.00 | 180 100.00 | 206 305.00 | 1 929 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 500.00 | 1.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 076.00 | 4 804.00 | 3 782.00 | 28 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 811.00 | 4 768.00 | 45 043.00 | 49 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 190.00 | 1 083 190.00 | | 1 083 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 439.00 | 755 439.00 | | 755 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 485.00 | 783 485.00 | | 783 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 983 906.00 | 2 983 906.00 | | 2 983 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VC Groupe et associés | 7 316 580.00 | 7 316 580.00 | | 7 316 580.00 |
VI Groupe et associés | 245 052.00 | 245 052.00 | | 245 052.00 |
VP Divers | 376 794.00 | 376 794.00 | | 376 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 784 656.00 | 10 753 938.00 | 30 718.00 | 10 784 656.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 930.00 | 2 906 887.00 | 45 043.00 | 2 951 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |