| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AN Terrains | 675 798.00 | 361 088.00 | 314 709.00 | 675 798.00 |
AP Constructions | 463 761.00 | 280 732.00 | 183 029.00 | 463 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 792.00 | 231 301.00 | 116 490.00 | 347 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 482.00 | 1 056 156.00 | 154 325.00 | 1 210 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 325.00 | 1 938 720.00 | 808 605.00 | 2 747 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 502.00 | | 151 502.00 | 151 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 339.00 | | 3 037 339.00 | 3 037 339.00 |
BZ Autres créances | 7 582 014.00 | | 7 582 014.00 | 7 582 014.00 |
CF Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 168.00 | | 10 854 168.00 | 10 854 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 493.00 | 1 938 720.00 | 11 662 773.00 | 13 601 493.00 |
CU Autres participations | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 3 604 654.00 | 3 255 534.00 | | 3 604 654.00 |
DH Report à nouveau | 3 664 060.00 | 2 864 243.00 | | 3 664 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 263.00 | 1 148 936.00 | | 1 152 263.00 |
DK Provisions réglementées | 5 839.00 | 8 859.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 459.00 | 7 500 216.00 | | 8 649 459.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 22 500.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 076.00 | 29 991.00 | | 28 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 576.00 | 52 491.00 | | 48 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 749.00 | 2 914.00 | | 12 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 151.00 | 47 630.00 | | 47 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 843.00 | 1 294 488.00 | | 965 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 612.00 | 1 715 720.00 | | 1 603 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 838.00 | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | 333 794.00 | 650 798.00 | | 333 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 964 737.00 | 3 811 560.00 | | 2 964 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 773.00 | 11 364 268.00 | | 11 662 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 813 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 815 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 365 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 999 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 3 071.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 4 580.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 4 580.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -1 509.00 | | -98.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 015.00 | 163 845.00 | | 122 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 713.00 | 114 561.00 | | 93 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 373 328.00 | 17 440 689.00 | | 17 373 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 065.00 | 16 291 753.00 | | 16 221 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 263.00 | 1 148 936.00 | | 1 152 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 903.00 | | 97 561.00 | 2 647 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 438.00 | 2 708 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 438.00 | 2 698 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 462.00 | | 97 561.00 | 2 638 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 746.00 | 199 226.00 | 37 257.00 | 1 776 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 305.00 | 199 226.00 | 37 257.00 | 1 767 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 491.00 | 969.00 | 4 884.00 | 52 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 491.00 | 969.00 | 4 884.00 | 52 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 151.00 | 5 385.00 | 41 765.00 | 47 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 843.00 | 965 843.00 | | 965 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 449.00 | 675 449.00 | | 675 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 740.00 | 923 740.00 | | 923 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 339.00 | 3 037 339.00 | | 3 037 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 7 067 768.00 | 7 067 768.00 | | 7 067 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VI Groupe et associés | 323 760.00 | 323 760.00 | | 323 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 045.00 | 501 045.00 | | 501 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 723 792.00 | 10 693 073.00 | 30 718.00 | 10 723 792.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 732.00 | 2 922 966.00 | 41 765.00 | 2 964 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |