| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 916.00 | 61 080.00 | 1 836.00 | 62 916.00 |
AH Fonds commercial | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
AN Terrains | 135 893.00 | 5 679.00 | 130 213.00 | 135 893.00 |
AP Constructions | 4 525 380.00 | 3 057 987.00 | 1 467 393.00 | 4 525 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 012.00 | 3 614 225.00 | 1 179 787.00 | 4 794 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 426.00 | 168 737.00 | 86 688.00 | 255 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 832 241.00 | 6 907 709.00 | 2 924 533.00 | 9 832 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 420.00 | 8 025.00 | 1 171 395.00 | 1 179 420.00 |
BN En cours de production de biens | 522 510.00 | | 522 510.00 | 522 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 233.00 | | 384 233.00 | 384 233.00 |
BT Marchandises | 187 842.00 | | 187 842.00 | 187 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 122.00 | 3 293.00 | 2 199 828.00 | 2 203 122.00 |
BZ Autres créances | 651 218.00 | | 651 218.00 | 651 218.00 |
CF Disponibilités | 1 710 472.00 | | 1 710 472.00 | 1 710 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 445.00 | 11 319.00 | 6 860 126.00 | 6 871 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 687.00 | 6 919 028.00 | 9 784 659.00 | 16 703 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 530.00 | 1 689 530.00 | | 1 689 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
DG Autres réserves | 751 539.00 | 312 400.00 | | 751 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 057.00 | 1 129 140.00 | | 971 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 472.00 | 578 925.00 | | 465 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 575.00 | 3 951 971.00 | | 4 119 575.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 38 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 456.00 | 39 817.00 | | 2 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 456.00 | 77 817.00 | | 39 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 427.00 | 2 087 840.00 | | 1 907 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 304 851.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022.00 | 31 199.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 502.00 | 2 276 014.00 | | 2 510 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 621.00 | 1 262 278.00 | | 1 186 621.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 2 223.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 625 627.00 | 5 965 435.00 | | 5 625 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 659.00 | 9 995 223.00 | | 9 784 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 903.00 | 4 466 336.00 | | 4 264 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 739.00 | 346 632.00 | 4 015 371.00 | 3 668 739.00 |
FD Production vendue biens | 16 629 784.00 | 647 549.00 | 17 277 333.00 | 16 629 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 298 523.00 | 994 181.00 | 21 292 704.00 | 20 298 523.00 |
FM Production stockée | | | 117 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 665 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 871 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 186 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 607.00 | 60 153.00 | | 97 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 541.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 453.00 | 125 137.00 | | 113 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 578.00 | 125 137.00 | | 113 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 596.00 | 25 660.00 | | 41 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 596.00 | 25 660.00 | | 41 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 983.00 | 99 478.00 | | 71 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 612.00 | 188 834.00 | | 150 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 197.00 | 485 927.00 | | 402 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 893.00 | 22 865 189.00 | | 21 786 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 836.00 | 21 736 050.00 | | 20 815 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 057.00 | 1 129 140.00 | | 971 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | 4 463.00 | | 1 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 470 271.00 | | 418 928.00 | 9 470 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 481.00 | 50 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 958.00 | 9 832 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 71 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 217.00 | 9 710 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 226.00 | | 2 408.00 | 69 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348 006.00 | | 415 920.00 | 9 348 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 039.00 | | 600.00 | 53 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 066.00 | 559 217.00 | 48 574.00 | 6 397 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 549.00 | 2 791.00 | 260.00 | 58 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 516.00 | 556 426.00 | 48 314.00 | 6 338 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 817.00 | 9 140.00 | 47 500.00 | 77 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 905.00 | | 8 880.00 | 16 905.00 |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | 999.00 | | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | 999.00 | 8 880.00 | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 016.00 | 10 139.00 | 56 380.00 | 97 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 139.00 | 56 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 502.00 | 2 510 502.00 | | 2 510 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 239.00 | 706 239.00 | | 706 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 635.00 | 383 635.00 | | 383 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 47 419.00 | 4 148.00 | | 47 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 426.00 | | | 2 197 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
VC Groupe et associés | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 126.00 | 545 402.00 | 1 298 674.00 | 1 906 126.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 713.00 | | | 448 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 957.00 | | | 487 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 125.00 | 2 893 854.00 | 43 271.00 | 2 937 125.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 605.00 | 4 243 881.00 | 1 298 674.00 | 5 604 605.00 |