| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 181.00 | 72 976.00 | 13 205.00 | 86 181.00 |
AH Fonds commercial | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
AN Terrains | 135 892.00 | 6 539.00 | 129 353.00 | 135 892.00 |
AP Constructions | 4 776 149.00 | 3 950 957.00 | 825 192.00 | 4 776 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115 438.00 | 4 679 454.00 | 1 435 984.00 | 6 115 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 782.00 | 294 372.00 | 100 409.00 | 394 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 878 060.00 | | 1 878 060.00 | 1 878 060.00 |
BF Prêts | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 458 932.00 | 9 004 300.00 | 4 454 632.00 | 13 458 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 778 201.00 | 13 601.00 | 3 764 600.00 | 3 778 201.00 |
BN En cours de production de biens | 731 833.00 | | 731 833.00 | 731 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 690.00 | | 496 690.00 | 496 690.00 |
BT Marchandises | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 608.00 | 3 336.00 | 2 383 272.00 | 2 386 608.00 |
BZ Autres créances | 1 015 654.00 | | 1 015 654.00 | 1 015 654.00 |
CF Disponibilités | 2 510 496.00 | | 2 510 496.00 | 2 510 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 062 449.00 | 16 937.00 | 11 045 511.00 | 11 062 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 521 381.00 | 9 021 237.00 | 15 500 144.00 | 24 521 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 530.00 | | | 1 689 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
DG Autres réserves | 2 406 441.00 | | | 2 406 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 720.00 | | | 759 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 663.00 | | | 5 332 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157 518.00 | | | 6 157 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 902.00 | | | 153 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 282.00 | | | 2 401 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 747.00 | | | 1 104 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 991.00 | | | 325 991.00 |
EA Autres dettes | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 422.00 | | | 10 165 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 500 144.00 | | | 15 500 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 760.00 | | | 8 191 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 137.00 | 297 279.00 | 2 923 416.00 | 2 626 137.00 |
FD Production vendue biens | 23 556 218.00 | 473 566.00 | 24 029 784.00 | 23 556 218.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 182 540.00 | 770 845.00 | 26 953 385.00 | 26 182 540.00 |
FM Production stockée | | | 50 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 198 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 188 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 026 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 857.00 | | | 146 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 387.00 | | | 311 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 664.00 | | | 27 316 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 556 944.00 | | | 26 556 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 720.00 | | | 759 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 298 322.00 | | 2 377 804.00 | 11 298 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 194.00 | 13 458 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 194.00 | 13 300 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 292.00 | | 13 348.00 | 81 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178 061.00 | | 2 339 456.00 | 11 178 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 969.00 | | 25 000.00 | 38 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590 913.00 | 592 101.00 | 178 713.00 | 8 590 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 777.00 | 6 199.00 | | 66 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 524 135.00 | 585 902.00 | 178 713.00 | 8 524 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 189.00 | | 131.00 | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | | 131.00 | 2 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 28 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 282.00 | 2 401 282.00 | | 2 401 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 747.00 | 1 104 747.00 | | 1 104 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 992.00 | 325 992.00 | | 325 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
UP Prêts | 35 830.00 | 3 414.00 | 32 416.00 | 35 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 609.00 | 2 386 609.00 | | 2 386 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157 518.00 | 4 224 985.00 | 1 587 360.00 | 6 157 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 987 587.00 | | | 4 987 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 480.00 | | | 356 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 655.00 | 1 015 655.00 | | 1 015 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 901.00 | 3 426 346.00 | 60 555.00 | 3 486 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 294.00 | 8 191 761.00 | 1 615 360.00 | 10 159 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |