| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 727.00 | 82 482.00 | 14 245.00 | 96 727.00 |
AH Fonds commercial | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
AN Terrains | 135 893.00 | 6 754.00 | 129 138.00 | 135 893.00 |
AP Constructions | 7 515 489.00 | 3 712 855.00 | 3 802 634.00 | 7 515 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254 033.00 | 4 992 495.00 | 1 261 538.00 | 6 254 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 110.00 | 335 093.00 | 77 017.00 | 412 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
BF Prêts | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 564 110.00 | 9 129 680.00 | 5 434 431.00 | 14 564 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 341.00 | 10 775.00 | 1 991 566.00 | 2 002 341.00 |
BN En cours de production de biens | 602 884.00 | | 602 884.00 | 602 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 494.00 | | 360 494.00 | 360 494.00 |
BT Marchandises | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 777.00 | 6 156.00 | 2 774 620.00 | 2 780 777.00 |
BZ Autres créances | 517 505.00 | | 517 505.00 | 517 505.00 |
CF Disponibilités | 3 783 989.00 | | 3 783 989.00 | 3 783 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 212 379.00 | 16 932.00 | 10 195 448.00 | 10 212 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 776 490.00 | 9 146 611.00 | 15 629 878.00 | 24 776 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 530.00 | 1 689 530.00 | | 1 689 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
DG Autres réserves | 2 456 560.00 | 2 406 442.00 | | 2 456 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 097.00 | 759 720.00 | | 2 369 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826 137.00 | 234 994.00 | | 826 137.00 |
DK Provisions réglementées | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 694.00 | 5 332 664.00 | | 7 780 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 183.00 | 2 058.00 | | 22 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 183.00 | 2 058.00 | | 22 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 452.00 | 6 157 518.00 | | 2 765 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 958.00 | 153 902.00 | | 720 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137.00 | 6 129.00 | | 23 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 748.00 | 2 401 282.00 | | 2 589 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 250.00 | 1 104 747.00 | | 1 594 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 810.00 | 325 992.00 | | 116 810.00 |
EA Autres dettes | 16 646.00 | 15 852.00 | | 16 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 827 001.00 | 10 165 423.00 | | 7 827 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 629 878.00 | 15 500 144.00 | | 15 629 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 614 701.00 | 8 191 761.00 | | 5 614 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 422.00 | 318 333.00 | 3 022 755.00 | 2 704 422.00 |
FD Production vendue biens | 23 704 726.00 | 564 246.00 | 24 268 972.00 | 23 704 726.00 |
FG Production vendue services | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 410 018.00 | 882 579.00 | 27 292 597.00 | 26 410 018.00 |
FM Production stockée | | | -241 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 312 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 363 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 549 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 023.00 | 117 982.00 | | 2 601 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601 023.00 | 118 112.00 | | 2 601 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 519.00 | 34 666.00 | | 25 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 518.00 | | | 217 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 756.00 | 34 666.00 | | 362 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238 267.00 | 83 446.00 | | 2 238 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 686.00 | 146 857.00 | | 587 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 755.00 | 311 387.00 | | 992 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 913 190.00 | 27 316 665.00 | | 29 913 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 544 092.00 | 26 556 945.00 | | 27 544 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 097.00 | 759 720.00 | | 2 369 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 458 933.00 | | 5 176 195.00 | 13 458 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 414.00 | 60 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071 018.00 | 14 564 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067 604.00 | 14 398 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 639.00 | | 10 545.00 | 94 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300 324.00 | | 5 165 650.00 | 13 300 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004 300.00 | 681 816.00 | 556 435.00 | 9 004 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 976.00 | 9 506.00 | | 72 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 931 324.00 | 672 310.00 | 556 435.00 | 8 931 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 197 393.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 058.00 | 20 125.00 | | 2 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 601.00 | | 2 826.00 | 13 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 336.00 | 2 820.00 | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 937.00 | 2 820.00 | 2 826.00 | 16 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 995.00 | 22 945.00 | 2 826.00 | 18 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 2 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 4 000.00 | 31 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 748.00 | 2 589 748.00 | | 2 589 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 250.00 | 1 594 250.00 | | 1 594 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 604.00 | 702 604.00 | | 702 604.00 |
UP Prêts | 32 416.00 | 4 083.00 | 28 333.00 | 32 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 777.00 | 2 780 777.00 | | 2 780 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 452.00 | 607 288.00 | 1 772 994.00 | 2 765 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 655.00 | | | 1 780 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168 469.00 | | | 5 168 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 505.00 | 517 505.00 | | 517 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 490.00 | 3 321 017.00 | 56 473.00 | 3 377 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 865.00 | 5 614 701.00 | 1 803 994.00 | 7 803 865.00 |