| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 916.00 | 62 639.00 | 277.00 | 62 916.00 |
AH Fonds commercial | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
AN Terrains | 135 893.00 | 5 894.00 | 129 998.00 | 135 893.00 |
AP Constructions | 4 525 380.00 | 3 295 628.00 | 1 229 752.00 | 4 525 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137 354.00 | 3 927 078.00 | 1 210 276.00 | 5 137 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 306.00 | 191 370.00 | 171 936.00 | 363 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
BF Prêts | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 349 594.00 | 7 482 608.00 | 2 866 986.00 | 10 349 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538 355.00 | 7 994.00 | 1 530 361.00 | 1 538 355.00 |
BN En cours de production de biens | 604 672.00 | | 604 672.00 | 604 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 992.00 | | 402 992.00 | 402 992.00 |
BT Marchandises | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 909.00 | 4 579.00 | 2 049 331.00 | 2 053 909.00 |
BZ Autres créances | 928 837.00 | | 928 837.00 | 928 837.00 |
CF Disponibilités | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 831.00 | 12 573.00 | 5 922 258.00 | 5 934 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 425.00 | 7 495 181.00 | 8 789 244.00 | 16 284 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 530.00 | 1 689 530.00 | | 1 689 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 522 596.00 | 751 539.00 | | 1 522 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 506.00 | 971 057.00 | | 76 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 523.00 | 465 472.00 | | 356 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 133.00 | 4 119 575.00 | | 3 887 133.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 37 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 109.00 | 2 456.00 | | 2 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 109.00 | 39 456.00 | | 15 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 151.00 | 1 907 427.00 | | 1 762 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 016.00 | 25.00 | | 87 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 273.00 | 21 022.00 | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 314.00 | 2 510 502.00 | | 2 136 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 670.00 | 1 186 621.00 | | 864 670.00 |
EA Autres dettes | 15 579.00 | 29.00 | | 15 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 002.00 | 5 625 627.00 | | 4 887 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 789 244.00 | 9 784 659.00 | | 8 789 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 148.00 | 4 264 903.00 | | 3 609 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 37.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 793.00 | 346 119.00 | 3 989 912.00 | 3 643 793.00 |
FD Production vendue biens | 15 540 261.00 | 561 782.00 | 16 102 043.00 | 15 540 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 184 054.00 | 907 901.00 | 20 091 955.00 | 19 184 054.00 |
FM Production stockée | | | 125 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 560 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 743 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 538 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97 607.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 948.00 | 113 453.00 | | 108 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348.00 | 125.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 296.00 | 113 578.00 | | 109 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 818.00 | 41 596.00 | | 29 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 818.00 | 41 596.00 | | 29 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 478.00 | 71 983.00 | | 79 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 150 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 016.00 | 402 197.00 | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 670 268.00 | 21 786 893.00 | | 20 670 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 593 762.00 | 20 815 836.00 | | 20 593 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 506.00 | 971 057.00 | | 76 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 832 241.00 | | | 9 832 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 349 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 231 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710 710.00 | | | 9 710 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907 709.00 | 586 382.00 | 11 482.00 | 6 907 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 080.00 | 1 559.00 | | 61 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846 629.00 | 584 823.00 | 11 482.00 | 6 846 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 456.00 | | 24 348.00 | 39 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 456.00 | | 24 348.00 | 39 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 314.00 | 2 136 314.00 | | 2 136 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UP Prêts | 43 871.00 | 4 514.00 | | 43 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 824.00 | 505 243.00 | 1 162 559.00 | 1 761 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 035.00 | | | 499 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 670.00 | 864 670.00 | | 864 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 658.00 | 3 014 562.00 | 42 096.00 | 3 056 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 729.00 | 3 609 148.00 | 1 162 559.00 | 4 865 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |