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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 711.00 | 63 704.00 | 7 007.00 | 70 711.00 |
AH Fonds commercial | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
AN Terrains | 135 893.00 | 6 109.00 | 129 783.00 | 135 893.00 |
AP Constructions | 4 744 878.00 | 3 515 494.00 | 1 229 384.00 | 4 744 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704 293.00 | 4 215 306.00 | 1 488 987.00 | 5 704 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 351.00 | 215 182.00 | 170 168.00 | 385 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BF Prêts | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 110 847.00 | 8 015 796.00 | 3 095 051.00 | 11 110 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452 008.00 | 12 686.00 | 2 439 322.00 | 2 452 008.00 |
BN En cours de production de biens | 568 477.00 | | 568 477.00 | 568 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 893.00 | | 382 893.00 | 382 893.00 |
BT Marchandises | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 353.00 | 5 255.00 | 2 422 098.00 | 2 427 353.00 |
BZ Autres créances | 703 853.00 | | 703 853.00 | 703 853.00 |
CF Disponibilités | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 346.00 | 17 941.00 | 6 768 405.00 | 6 786 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 897 193.00 | 8 033 737.00 | 9 863 456.00 | 17 897 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 530.00 | 1 689 530.00 | | 1 689 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
DG Autres réserves | 1 599 102.00 | 1 522 596.00 | | 1 599 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 037.00 | 76 506.00 | | 21 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 100.00 | 356 523.00 | | 397 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 746.00 | 3 887 133.00 | | 3 948 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 507.00 | 2 109.00 | | 2 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 507.00 | 15 109.00 | | 2 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 318.00 | 1 762 151.00 | | 2 095 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 87 016.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 828.00 | 21 273.00 | | 32 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 412.00 | 2 136 314.00 | | 2 793 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 745.00 | 864 670.00 | | 980 745.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | 15 579.00 | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 203.00 | 4 887 002.00 | | 5 912 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 456.00 | 8 789 244.00 | | 9 863 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 048.00 | 3 609 148.00 | | 4 425 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 674.00 | 327.00 | | 59 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654 189.00 | 319 444.00 | 3 973 633.00 | 3 654 189.00 |
FD Production vendue biens | 16 703 165.00 | 486 955.00 | 17 190 120.00 | 16 703 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 357 353.00 | 806 399.00 | 21 163 752.00 | 20 357 353.00 |
FM Production stockée | | | -65 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 511 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 642 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 549 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 399.00 | 108 948.00 | | 107 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 523.00 | 109 296.00 | | 107 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 382.00 | 29 818.00 | | 26 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 781.00 | 29 818.00 | | 26 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 742.00 | 79 478.00 | | 80 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 380.00 | -3 016.00 | | -4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 618 875.00 | 20 670 268.00 | | 21 618 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597 838.00 | 20 593 762.00 | | 21 597 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 037.00 | 76 506.00 | | 21 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 349 594.00 | | 914 105.00 | 10 349 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 42 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 852.00 | 11 110 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 337.00 | 10 989 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 374.00 | | 7 795.00 | 71 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 231 610.00 | | 906 310.00 | 10 231 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482 608.00 | 611 848.00 | 78 660.00 | 7 482 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 639.00 | 1 065.00 | | 62 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419 970.00 | 610 783.00 | 78 660.00 | 7 419 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 109.00 | 399.00 | 13 000.00 | 15 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 109.00 | 399.00 | 13 000.00 | 15 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 412.00 | 2 793 412.00 | | 2 793 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UP Prêts | 39 356.00 | 3 526.00 | 35 830.00 | 39 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 353.00 | 2 427 353.00 | | 2 427 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 644.00 | 581 317.00 | 1 332 434.00 | 2 035 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 905.00 | | | 833 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 921.00 | | | 646 921.00 |
VP Divers | 703 853.00 | 703 853.00 | | 703 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 745.00 | 980 745.00 | | 980 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 285.00 | 3 161 715.00 | 38 569.00 | 3 200 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 375.00 | 4 425 048.00 | 1 332 434.00 | 5 879 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |