| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 834.00 | 66 777.00 | 6 056.00 | 72 834.00 |
AH Fonds commercial | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
AN Terrains | 135 892.00 | 6 324.00 | 129 568.00 | 135 892.00 |
AP Constructions | 4 751 405.00 | 3 737 363.00 | 1 014 042.00 | 4 751 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867 935.00 | 4 522 204.00 | 1 345 731.00 | 5 867 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 786.00 | 258 243.00 | 136 542.00 | 394 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BF Prêts | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298 322.00 | 8 590 912.00 | 2 707 409.00 | 11 298 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028 560.00 | 54 518.00 | 2 974 041.00 | 3 028 560.00 |
BN En cours de production de biens | 689 143.00 | | 689 143.00 | 689 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 158.00 | | 479 158.00 | 479 158.00 |
BT Marchandises | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 652.00 | 5 479.00 | 2 602 173.00 | 2 607 652.00 |
BZ Autres créances | 489 036.00 | | 489 036.00 | 489 036.00 |
CF Disponibilités | 402 610.00 | | 402 610.00 | 402 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 847 507.00 | 59 998.00 | 7 787 509.00 | 7 847 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 145 829.00 | 8 650 911.00 | 10 494 918.00 | 19 145 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 530.00 | 1 689 530.00 | | 1 689 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
DG Autres réserves | 1 620 139.00 | 1 599 102.00 | | 1 620 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 302.00 | 21 037.00 | | 786 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 675.00 | 397 100.00 | | 348 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 624.00 | 3 948 746.00 | | 4 686 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 188.00 | 2 507.00 | | 2 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 188.00 | 2 507.00 | | 2 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 258.00 | 2 095 318.00 | | 1 555 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 249.00 | 25.00 | | 198 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 679.00 | 32 828.00 | | 22 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 666.00 | 2 793 412.00 | | 2 848 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 680.00 | 980 745.00 | | 1 023 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 9 876.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 105.00 | 5 912 203.00 | | 5 806 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 494 918.00 | 9 863 456.00 | | 10 494 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 036.00 | 4 425 048.00 | | 4 697 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 674.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 269 426.00 | 311 821.00 | 3 581 247.00 | 3 269 426.00 |
FD Production vendue biens | 19 776 503.00 | 468 935.00 | 20 245 438.00 | 19 776 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 045 929.00 | 780 756.00 | 23 826 685.00 | 23 045 929.00 |
FM Production stockée | | | 146 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 111 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 662 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 36 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 077 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 193.00 | 107 399.00 | | 135 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 512.00 | 107 523.00 | | 135 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 678.00 | 26 382.00 | | 39 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 788.00 | 26 781.00 | | 71 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 724.00 | 80 742.00 | | 63 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 786.00 | -4 380.00 | | 205 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 246 860.00 | 21 618 875.00 | | 24 246 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 460 557.00 | 21 597 838.00 | | 23 460 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 302.00 | 21 037.00 | | 786 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 110 847.00 | | 259 154.00 | 11 110 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 38 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 679.00 | 11 298 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 153.00 | 11 178 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 169.00 | | 2 123.00 | 79 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989 583.00 | | 256 631.00 | 10 989 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 095.00 | | 400.00 | 42 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 796.00 | 609 382.00 | 34 266.00 | 8 015 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 704.00 | 3 073.00 | | 63 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 092.00 | 606 309.00 | 34 266.00 | 7 952 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 507.00 | | 319.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | | 319.00 | 2 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 666.00 | 2 848 666.00 | | 2 848 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 680.00 | 1 023 680.00 | | 1 023 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 692.00 | 210 692.00 | | 210 692.00 |
UP Prêts | 35 830.00 | 3 414.00 | 32 416.00 | 35 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 653.00 | 2 607 653.00 | | 2 607 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 259.00 | 468 870.00 | 1 086 389.00 | 1 555 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 149.00 | | | 596 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 037.00 | 489 037.00 | | 489 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 538.00 | 3 118 983.00 | 35 555.00 | 3 154 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 426.00 | 4 697 037.00 | 1 086 389.00 | 5 783 426.00 |