| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 3 695 747.00 | 20 893.00 | 3 674 853.00 | 3 695 747.00 |
AP Constructions | 3 278 204.00 | 697 902.00 | 2 580 303.00 | 3 278 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324 801.00 | 2 890 899.00 | 433 903.00 | 3 324 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065 641.00 | 2 283 837.00 | 781 804.00 | 3 065 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 023.00 | | 221 023.00 | 221 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 012 126.00 | 6 007 573.00 | 8 004 553.00 | 14 012 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 581.00 | | 383 581.00 | 383 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 536.00 | | 259 536.00 | 259 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 068.00 | 111 724.00 | 3 319 344.00 | 3 431 068.00 |
BZ Autres créances | 1 640 538.00 | | 1 640 538.00 | 1 640 538.00 |
CF Disponibilités | 1 809 544.00 | | 1 809 544.00 | 1 809 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 842.00 | 111 724.00 | 7 500 118.00 | 7 611 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 624 052.00 | 6 119 297.00 | 15 504 756.00 | 21 624 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 890 753.00 | 2 599 074.00 | | 4 890 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673 027.00 | 3 701 439.00 | | 3 673 027.00 |
DK Provisions réglementées | 84 578.00 | 101 933.00 | | 84 578.00 |
DL TOTAL (I) | 9 396 678.00 | 7 150 766.00 | | 9 396 678.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | 205 636.00 | | 84.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 563 110.00 | 2 583 639.00 | | 2 563 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563 194.00 | 2 789 275.00 | | 2 563 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 488 232.00 | 2 470 356.00 | | 1 488 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264.00 | 2 353.00 | | 3 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 815.00 | 3 265 321.00 | | 827 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 087.00 | 902 598.00 | | 808 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 083.00 | 435 389.00 | | 333 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 339.00 | 99 475.00 | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 263.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 486.00 | 7 175 756.00 | | 3 522 486.00 |
ED (V) | 22 398.00 | 2 289.00 | | 22 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 504 756.00 | 17 118 086.00 | | 15 504 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 238 010.00 | | 14 238 010.00 | 14 238 010.00 |
FQ Autres produits | | | 81 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 319 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 696.00 | |
GE Autres charges | | | 13 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 014.00 | 1 330 011.00 | | 298 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 875.00 | 382 230.00 | | 209 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 139.00 | 947 781.00 | | 88 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 923 939.00 | 15 778 728.00 | | 14 923 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 912.00 | 12 077 288.00 | | 11 250 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673 027.00 | 3 701 439.00 | | 3 673 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 722.00 | | | 13 735 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 012 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 448 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173 394.00 | | | 13 173 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 924.00 | 710 172.00 | 14 523.00 | 5 311 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210 128.00 | 697 926.00 | 14 523.00 | 5 210 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 933.00 | 27 803.00 | 45 159.00 | 101 933.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 789 275.00 | 84.00 | 226 166.00 | 2 789 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 707.00 | 32 388.00 | 2 371.00 | 81 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972 915.00 | 60 275.00 | 273 696.00 | 2 972 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 087.00 | 808 087.00 | | 808 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 805.00 | 805 805.00 | | 805 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 169.00 | 5 025 436.00 | 166 733.00 | 5 192 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 731.00 | 2 911 056.00 | 608 676.00 | 3 519 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |