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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 833.00 | 83 296.00 | 7 538.00 | 90 833.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 800.00 | 64 472.00 | 64 328.00 | 128 800.00 |
AN Terrains | 3 965 863.00 | 66 669.00 | 3 899 194.00 | 3 965 863.00 |
AP Constructions | 3 308 674.00 | 1 389 384.00 | 1 919 290.00 | 3 308 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 459.00 | 3 380 745.00 | 143 714.00 | 3 524 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746 579.00 | 3 156 911.00 | 589 668.00 | 3 746 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
AX Avances et acomptes | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395 374.00 | 8 141 477.00 | 8 253 897.00 | 16 395 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496 418.00 | | 4 496 418.00 | 4 496 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 535.00 | | 282 535.00 | 282 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940 229.00 | 31 946.00 | 3 908 283.00 | 3 940 229.00 |
BZ Autres créances | 1 084 570.00 | | 1 084 570.00 | 1 084 570.00 |
CF Disponibilités | 5 089 881.00 | | 5 089 881.00 | 5 089 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 948 532.00 | 31 946.00 | 14 916 586.00 | 14 948 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 351 738.00 | 8 173 423.00 | 23 178 315.00 | 31 351 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
CU Autres participations | 1 232 449.00 | | 1 232 449.00 | 1 232 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040 160.00 | 4 040 160.00 | | 4 040 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 406.00 | 3 700 129.00 | | 2 555 406.00 |
DK Provisions réglementées | 78 596.00 | 102 670.00 | | 78 596.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 482.00 | 8 613 279.00 | | 7 444 482.00 |
DP Provisions pour risques | 7 832.00 | 234.00 | | 7 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507 741.00 | 2 515 030.00 | | 2 507 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 515 573.00 | 2 515 264.00 | | 2 515 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605 258.00 | 1 887 080.00 | | 5 605 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 387.00 | 5 235 334.00 | | 5 674 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 241.00 | 1 255 067.00 | | 1 498 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 124.00 | 367 003.00 | | 394 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 181.00 | 27 021.00 | | 5 181.00 |
EA Autres dettes | 41 029.00 | 13 290.00 | | 41 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 218 221.00 | 8 784 796.00 | | 13 218 221.00 |
ED (V) | 39.00 | 32 409.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 178 315.00 | 19 945 747.00 | | 23 178 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 895 913.00 | 7 922 875.00 | | 8 895 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 786.00 | 24 213.00 | | 11 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 119 414.00 | 3 266 039.00 | 7 385 453.00 | 4 119 414.00 |
FG Production vendue services | 556 418.00 | 6 223 225.00 | 6 779 642.00 | 556 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 831.00 | 9 489 264.00 | 14 165 095.00 | 4 675 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 487 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 660 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 406 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 729.00 | |
GE Autres charges | | | 74 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 969 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 004.00 | 75 583.00 | | 101 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | 981.00 | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 706.00 | 44 060.00 | | 67 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 156.00 | 14 292.00 | | 33 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 862.00 | 58 353.00 | | 100 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | 3 205.00 | | 9 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 677.00 | 9 157.00 | | 29 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 844.00 | 32 860.00 | | 10 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 437.00 | 45 221.00 | | 50 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 425.00 | 13 133.00 | | 50 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 831 612.00 | 16 097 381.00 | | 14 831 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 276 206.00 | 12 397 252.00 | | 12 276 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 406.00 | 3 700 129.00 | | 2 555 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 261.00 | 263 230.00 | | 477 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 658 404.00 | 529 261.00 | 46 187.00 | 7 658 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 528.00 | 8 239.00 | | 139 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518 876.00 | 521 022.00 | 46 187.00 | 7 518 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 670.00 | 9 082.00 | 33 156.00 | 102 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 515 264.00 | 51 729.00 | 51 420.00 | 2 515 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 934.00 | 60 811.00 | 84 576.00 | 2 617 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 241.00 | 1 498 241.00 | | 1 498 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 124.00 | 394 124.00 | | 394 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701 365.00 | 5 701 365.00 | | 5 701 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 442.00 | | 31 042.00 | 31 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 605 258.00 | 1 297 002.00 | 2 443 316.00 | 5 605 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079 697.00 | 5 006 718.00 | 72 978.00 | 5 079 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 139.00 | 5 006 718.00 | 104 020.00 | 5 111 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 218 220.00 | 8 895 913.00 | 2 457 367.00 | 13 218 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |