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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 677.00 | 83 924.00 | 7 753.00 | 91 677.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 800.00 | 77 352.00 | 51 448.00 | 128 800.00 |
AN Terrains | 5 464 167.00 | 89 557.00 | 5 374 610.00 | 5 464 167.00 |
AP Constructions | 3 302 946.00 | 1 719 916.00 | 1 583 030.00 | 3 302 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678 372.00 | 3 400 683.00 | 277 689.00 | 3 678 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899 771.00 | 3 300 198.00 | 599 572.00 | 3 899 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 122 257.00 | | 1 122 257.00 | 1 122 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 043 526.00 | 8 671 630.00 | 10 371 896.00 | 19 043 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799 430.00 | | 4 799 430.00 | 4 799 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 407.00 | | 259 407.00 | 259 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 923.00 | 51 844.00 | 2 960 079.00 | 3 011 923.00 |
BZ Autres créances | 508 586.00 | | 508 586.00 | 508 586.00 |
CF Disponibilités | 2 496 608.00 | | 2 496 608.00 | 2 496 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 225 582.00 | 51 844.00 | 11 173 738.00 | 11 225 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 273 053.00 | 8 723 474.00 | 21 549 579.00 | 30 273 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
CU Autres participations | 1 232 449.00 | | 1 232 449.00 | 1 232 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040 160.00 | 4 040 160.00 | | 4 040 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 474.00 | 2 158 855.00 | | 1 614 474.00 |
DK Provisions réglementées | 90 511.00 | 105 109.00 | | 90 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515 465.00 | 7 074 444.00 | | 6 515 465.00 |
DP Provisions pour risques | 242 080.00 | 90.00 | | 242 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 470 146.00 | 2 457 028.00 | | 2 470 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 712 226.00 | 2 457 119.00 | | 2 712 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874 731.00 | 6 371 567.00 | | 6 874 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131 900.00 | 3 822 562.00 | | 4 131 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 521.00 | 1 034 247.00 | | 759 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 791.00 | 376 333.00 | | 427 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 954.00 | 245 550.00 | | 107 954.00 |
EA Autres dettes | 18 972.00 | 15 207.00 | | 18 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 321 884.00 | 11 865 467.00 | | 12 321 884.00 |
ED (V) | 4.00 | 33 112.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 549 579.00 | 21 430 141.00 | | 21 549 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 001.00 | 6 779 483.00 | | 7 054 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 518.00 | 1 165.00 | | 218 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 234 706.00 | 3 219 268.00 | 7 453 975.00 | 4 234 706.00 |
FG Production vendue services | 839 103.00 | 4 424 231.00 | 5 263 334.00 | 839 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 809.00 | 7 643 499.00 | 12 717 309.00 | 5 073 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 063 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 238.00 | |
GE Autres charges | | | 40 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 563 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 237.00 | 88 161.00 | | 85 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | 1 074.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 56 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 637.00 | 9 804.00 | | 30 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 637.00 | 65 804.00 | | 32 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 61.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 039.00 | 36 317.00 | | 16 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 422.00 | 39 135.00 | | 19 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 216.00 | 26 668.00 | | 13 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 488.00 | 18 077.00 | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 201.00 | 12 226 942.00 | | 13 689 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 726.00 | 10 068 087.00 | | 12 074 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 474.00 | 2 158 855.00 | | 1 614 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 057.00 | 413 217.00 | | 314 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363 310.00 | 502 976.00 | 194 656.00 | 8 363 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 363 310.00 | 502 976.00 | 194 656.00 | 8 363 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 109.00 | 16 039.00 | 30 637.00 | 105 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 457 118.00 | 288 873.00 | 33 765.00 | 2 457 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562 227.00 | 304 912.00 | 64 402.00 | 2 562 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 521.00 | 759 521.00 | | 759 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 791.00 | 427 791.00 | | 427 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139 950.00 | 4 139 950.00 | | 4 139 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 874 731.00 | 1 617 770.00 | 3 677 461.00 | 6 874 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670 136.00 | 3 592 405.00 | 77 731.00 | 3 670 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 678.00 | 3 592 405.00 | 109 273.00 | 3 701 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 868.00 | 7 052 986.00 | 3 688 382.00 | 12 320 868.00 |