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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 843.00 | 139 528.00 | 77 315.00 | 216 843.00 |
AN Terrains | 3 693 919.00 | 55 225.00 | 3 638 694.00 | 3 693 919.00 |
AP Constructions | 3 308 674.00 | 1 217 778.00 | 2 090 896.00 | 3 308 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531 704.00 | 3 322 316.00 | 209 388.00 | 3 531 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 445.00 | 2 923 557.00 | 758 889.00 | 3 682 445.00 |
AX Avances et acomptes | 257 821.00 | | 257 821.00 | 257 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 046 444.00 | 7 658 404.00 | 8 388 040.00 | 16 046 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 792.00 | | 1 089 792.00 | 1 089 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533 515.00 | 63 800.00 | 4 469 715.00 | 4 533 515.00 |
BZ Autres créances | 1 236 165.00 | | 1 236 165.00 | 1 236 165.00 |
CF Disponibilités | 4 466 343.00 | | 4 466 343.00 | 4 466 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621 273.00 | 63 800.00 | 11 557 473.00 | 11 621 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 667 951.00 | 7 722 205.00 | 19 945 747.00 | 27 667 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 232 449.00 | | 1 232 449.00 | 1 232 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040 160.00 | 4 040 160.00 | | 4 040 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700 129.00 | 3 883 294.00 | | 3 700 129.00 |
DK Provisions réglementées | 102 670.00 | 84 102.00 | | 102 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613 279.00 | 8 777 877.00 | | 8 613 279.00 |
DP Provisions pour risques | 234.00 | 84.00 | | 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 515 030.00 | 2 260 820.00 | | 2 515 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 515 264.00 | 2 260 904.00 | | 2 515 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 862 866.00 | 2 785 490.00 | | 1 862 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 213.00 | 5 031.00 | | 24 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235 334.00 | 3 708 322.00 | | 5 235 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 067.00 | 863 552.00 | | 1 255 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 004.00 | 397 463.00 | | 367 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 021.00 | 82 588.00 | | 27 021.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 28 571.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 784 796.00 | 7 871 017.00 | | 8 784 796.00 |
ED (V) | 32 409.00 | 14 140.00 | | 32 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 945 747.00 | 18 923 937.00 | | 19 945 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 387 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 387 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 567 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 739.00 | |
GE Autres charges | | | 22 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 308 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 353.00 | 196 678.00 | | 58 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 221.00 | 174 935.00 | | 45 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 133.00 | 21 743.00 | | 13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 097 380.00 | 14 668 750.00 | | 16 097 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 397 252.00 | 10 785 456.00 | | 12 397 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700 129.00 | 3 883 294.00 | | 3 700 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210 732.00 | 612 900.00 | 165 230.00 | 7 210 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 776.00 | 9 614.00 | 7 862.00 | 137 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072 956.00 | 603 286.00 | 157 368.00 | 7 072 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 102.00 | 32 860.00 | 14 292.00 | 84 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260 904.00 | 254 444.00 | 84.00 | 2 260 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 006.00 | 287 304.00 | 14 376.00 | 2 345 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 067.00 | 1 255 067.00 | | 1 255 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 003.00 | 367 003.00 | | 367 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233 993.00 | 5 233 993.00 | | 5 233 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887 080.00 | 1 039 790.00 | 847 289.00 | 1 887 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803 256.00 | 5 711 929.00 | 91 327.00 | 5 803 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 298.00 | 5 711 929.00 | 122 369.00 | 5 834 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 784 795.00 | 7 922 874.00 | 861 920.00 | 8 784 795.00 |