| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 570.00 | 84 869.00 | 8 701.00 | 93 570.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 800.00 | 70 912.00 | 57 888.00 | 128 800.00 |
AN Terrains | 3 965 863.00 | 78 113.00 | 3 887 750.00 | 3 965 863.00 |
AP Constructions | 3 312 367.00 | 1 559 446.00 | 1 752 921.00 | 3 312 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678 577.00 | 3 459 004.00 | 219 573.00 | 3 678 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 650.00 | 3 110 966.00 | 575 684.00 | 3 686 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 036.00 | | 501 036.00 | 501 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 722 400.00 | 8 363 310.00 | 8 359 091.00 | 16 722 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 713 062.00 | | 4 713 062.00 | 4 713 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 294.00 | 34 794.00 | 2 452 500.00 | 2 487 294.00 |
BZ Autres créances | 510 236.00 | | 510 236.00 | 510 236.00 |
CF Disponibilités | 4 979 978.00 | | 4 979 978.00 | 4 979 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 894.00 | | 159 894.00 | 159 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 105 754.00 | 34 794.00 | 13 070 960.00 | 13 105 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 245.00 | 8 398 104.00 | 21 430 141.00 | 29 828 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
CU Autres participations | 1 232 449.00 | | 1 232 449.00 | 1 232 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040 160.00 | 4 040 160.00 | | 4 040 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 855.00 | 2 555 406.00 | | 2 158 855.00 |
DK Provisions réglementées | 105 109.00 | 78 596.00 | | 105 109.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 444.00 | 7 444 482.00 | | 7 074 444.00 |
DP Provisions pour risques | 90.00 | 7 832.00 | | 90.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 457 028.00 | 2 507 741.00 | | 2 457 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 457 119.00 | 2 515 573.00 | | 2 457 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 567.00 | 5 605 258.00 | | 6 371 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822 562.00 | 5 674 387.00 | | 3 822 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 247.00 | 1 498 241.00 | | 1 034 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 333.00 | 394 124.00 | | 376 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 550.00 | 5 181.00 | | 245 550.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 41 029.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 865 467.00 | 13 218 221.00 | | 11 865 467.00 |
ED (V) | 33 112.00 | 39.00 | | 33 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 430 141.00 | 23 178 315.00 | | 21 430 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 779 483.00 | 8 895 913.00 | | 6 779 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 11 786.00 | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 264 021.00 | 2 575 622.00 | 6 839 643.00 | 4 264 021.00 |
FG Production vendue services | 461 018.00 | 4 170 785.00 | 4 631 803.00 | 461 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 039.00 | 6 746 407.00 | 11 471 447.00 | 4 725 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 104 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101 004.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 028.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 67 706.00 | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 804.00 | 33 156.00 | | 9 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 804.00 | 100 862.00 | | 65 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 9 916.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 29 677.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 317.00 | 10 844.00 | | 36 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 135.00 | 50 437.00 | | 39 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 668.00 | 50 425.00 | | 26 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 077.00 | 35 513.00 | | 18 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 942.00 | 14 831 612.00 | | 12 226 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 068 087.00 | 12 276 206.00 | | 10 068 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 855.00 | 2 555 406.00 | | 2 158 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 217.00 | 477 261.00 | | 413 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395 374.00 | | 668 610.00 | 16 395 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 264 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 300.00 | 269 284.00 | 16 722 400.00 | 72 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 300.00 | 268 984.00 | 15 144 494.00 | 72 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 103.00 | | 2 737.00 | 311 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820 304.00 | | 665 473.00 | 14 820 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 967.00 | | 400.00 | 1 263 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 477.00 | 490 756.00 | 268 923.00 | 8 141 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 767.00 | 8 013.00 | | 147 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 993 710.00 | 482 742.00 | 268 923.00 | 7 993 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 596.00 | 36 317.00 | 9 804.00 | 78 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 515 573.00 | 90.00 | 58 545.00 | 2 515 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594 169.00 | 36 407.00 | 68 349.00 | 2 594 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 247.00 | 1 034 247.00 | | 1 034 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 289.00 | 222 289.00 | | 222 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 287.00 | 2 433 287.00 | | 2 433 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 007.00 | 594.00 | 53 413.00 | 54 007.00 |
VB T. V. A. | 198 476.00 | 198 476.00 | | 198 476.00 |
VC Groupe et associés | 245 861.00 | 245 861.00 | | 245 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 402.00 | 1 294 309.00 | 3 599 441.00 | 6 370 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 812 671.00 | 3 812 671.00 | | 3 812 671.00 |
VP Divers | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 894.00 | 69 385.00 | 90 509.00 | 159 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 965.00 | 3 013 502.00 | 175 464.00 | 3 188 965.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 865 467.00 | 6 779 483.00 | 3 609 332.00 | 11 865 467.00 |