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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 418.00 | 137 776.00 | 80 642.00 | 218 418.00 |
AN Terrains | 3 695 747.00 | 43 781.00 | 3 651 965.00 | 3 695 747.00 |
AP Constructions | 3 306 574.00 | 1 046 168.00 | 2 260 406.00 | 3 306 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 656.00 | 3 213 802.00 | 322 854.00 | 3 536 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540 105.00 | 2 769 205.00 | 770 899.00 | 3 540 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 944.00 | | 242 944.00 | 242 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 894 880.00 | 7 210 733.00 | 8 684 147.00 | 15 894 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 397.00 | | 1 229 397.00 | 1 229 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 402.00 | | 270 402.00 | 270 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 585.00 | 77 414.00 | 2 753 171.00 | 2 830 585.00 |
BZ Autres créances | 1 517 275.00 | | 1 517 275.00 | 1 517 275.00 |
CF Disponibilités | 4 412 629.00 | | 4 412 629.00 | 4 412 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 317 119.00 | 77 414.00 | 10 239 705.00 | 10 317 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 212 084.00 | 7 288 147.00 | 18 923 937.00 | 26 212 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 232 449.00 | | 1 232 449.00 | 1 232 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040 160.00 | 5 962 560.00 | | 4 040 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 294.00 | 2 444 078.00 | | 3 883 294.00 |
DK Provisions réglementées | 84 102.00 | 68 842.00 | | 84 102.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 877.00 | 9 245 800.00 | | 8 777 877.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | 83 857.00 | | 84.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260 820.00 | 2 540 803.00 | | 2 260 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260 904.00 | 2 624 660.00 | | 2 260 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 805 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 521.00 | 3 250.00 | | 2 790 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 322.00 | 1 513 633.00 | | 3 708 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 552.00 | 1 375 479.00 | | 863 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 463.00 | 377 918.00 | | 397 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 588.00 | 78 955.00 | | 82 588.00 |
EA Autres dettes | 28 571.00 | 226 978.00 | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871 017.00 | 6 381 520.00 | | 7 871 017.00 |
ED (V) | 14 140.00 | 855.00 | | 14 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 923 937.00 | 18 252 835.00 | | 18 923 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 293 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 293 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 917 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 425.00 | |
GE Autres charges | | | 119 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 577 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 678.00 | 202 596.00 | | 196 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 935.00 | 128 079.00 | | 174 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 743.00 | 74 517.00 | | 21 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 668 749.00 | 14 405 087.00 | | 14 668 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 456.00 | 11 961 009.00 | | 10 785 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883 294.00 | 2 444 078.00 | | 3 883 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 842.00 | 37 337.00 | 22 078.00 | 68 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 624 660.00 | 30 105.00 | 393 861.00 | 2 624 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693 502.00 | 67 442.00 | 415 939.00 | 2 693 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 552.00 | 863 552.00 | | 863 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 340.00 | 3 722 340.00 | | 3 722 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790 521.00 | 928 120.00 | 1 862 401.00 | 2 790 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 462.00 | 397 462.00 | | 397 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 134.00 | 4 283 884.00 | 151 249.00 | 4 435 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 017.00 | 5 994 062.00 | 1 876 955.00 | 7 871 017.00 |