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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 016.00 | | 1 172 016.00 | 1 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 208.00 | 171 842.00 | 12 366.00 | 184 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 391.00 | 171 842.00 | 1 224 549.00 | 1 396 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 014.00 | 121 493.00 | 534 521.00 | 656 014.00 |
BZ Autres créances | 1 968 919.00 | | 1 968 919.00 | 1 968 919.00 |
CF Disponibilités | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 321.00 | 121 493.00 | 2 607 828.00 | 2 729 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 711.00 | 293 335.00 | 3 832 376.00 | 4 125 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 096.00 | 1 072 658.00 | | 1 088 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 477.00 | 295 439.00 | | 326 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 573.00 | 1 698 096.00 | | 1 744 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 269.00 | 204 066.00 | | 177 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 269.00 | 204 066.00 | | 177 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 692.00 | 218 093.00 | | 363 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 678.00 | 726 438.00 | | 745 678.00 |
EA Autres dettes | 29 014.00 | 46 292.00 | | 29 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 151.00 | 770 598.00 | | 772 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 534.00 | 1 761 421.00 | | 1 910 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 376.00 | 3 663 583.00 | | 3 832 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 027.00 | | 3 285 027.00 | 3 285 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 027.00 | | 3 285 027.00 | 3 285 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 747.00 | |
GE Autres charges | | | 21 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 797.00 | 7 736.00 | | 26 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 797.00 | 7 736.00 | | 26 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 797.00 | 7 736.00 | | 26 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 563.00 | 140 132.00 | | 141 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 892.00 | 140 049.00 | | 153 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 835.00 | 3 300 394.00 | | 3 448 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 358.00 | 3 004 955.00 | | 3 122 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 477.00 | 295 439.00 | | 326 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 207.00 | | 696.00 | 1 397 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 1 396 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 184 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 016.00 | | | 1 172 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 025.00 | | 696.00 | 185 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 748.00 | 13 607.00 | 1 512.00 | 159 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 748.00 | 13 607.00 | 1 512.00 | 159 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 066.00 | | 26 797.00 | 204 066.00 |
6T Sur comptes clients | 120 156.00 | 42 747.00 | 41 409.00 | 120 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 156.00 | 42 747.00 | 41 409.00 | 120 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 222.00 | 42 747.00 | 68 206.00 | 324 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 747.00 | 41 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 692.00 | 363 692.00 | | 363 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 796.00 | 375 796.00 | | 375 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 980.00 | 232 980.00 | | 232 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 17.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 151.00 | 772 151.00 | | 772 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 510 404.00 | | | 510 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
VB T. V. A. | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 769.00 | | | 1 837 769.00 |
VI Groupe et associés | | | 17.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 021.00 | 2 480 244.00 | 185 777.00 | 2 666 021.00 |
VW T.V.A. | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 534.00 | 1 910 534.00 | | 1 910 534.00 |