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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 016.00 | | 1 172 016.00 | 1 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 652.00 | 168 175.00 | 23 477.00 | 191 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 835.00 | 168 175.00 | 1 235 660.00 | 1 403 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 811.00 | 76 906.00 | 555 905.00 | 632 811.00 |
BZ Autres créances | 1 965 724.00 | | 1 965 724.00 | 1 965 724.00 |
CF Disponibilités | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 789.00 | 76 906.00 | 2 667 883.00 | 2 744 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 624.00 | 245 081.00 | 3 903 543.00 | 4 148 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 741.00 | 1 117 836.00 | | 1 127 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 296.00 | 329 905.00 | | 384 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 037.00 | 1 777 741.00 | | 1 842 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 564.00 | 216 411.00 | | 152 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 564.00 | 216 411.00 | | 152 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 870.00 | 462 576.00 | | 499 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 407.00 | 718 259.00 | | 658 407.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 11 598.00 | | 4 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 578.00 | 744 851.00 | | 746 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 942.00 | 1 937 284.00 | | 1 908 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 543.00 | 3 931 436.00 | | 3 903 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 942.00 | 1 937 284.00 | | 1 908 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 394.00 | | 3 395 394.00 | 3 395 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 394.00 | | 3 395 394.00 | 3 395 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 15 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 847.00 | -21 587.00 | | 63 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 472.00 | 130 415.00 | | 134 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 681.00 | 128 115.00 | | 122 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 795.00 | 3 540 869.00 | | 3 499 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 499.00 | 3 210 964.00 | | 3 115 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 296.00 | 329 905.00 | | 384 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 803.00 | | 14 293.00 | 1 404 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 260.00 | 1 403 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 191 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 016.00 | | | 1 172 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 620.00 | | 14 293.00 | 192 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 444.00 | 11 992.00 | 15 260.00 | 171 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 444.00 | 11 992.00 | 15 260.00 | 171 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 411.00 | | 63 847.00 | 216 411.00 |
6T Sur comptes clients | 92 795.00 | 10 040.00 | 25 929.00 | 92 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 795.00 | 10 040.00 | 25 929.00 | 92 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 206.00 | 10 040.00 | 89 776.00 | 309 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 040.00 | 25 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 870.00 | 499 870.00 | | 499 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 155.00 | 304 155.00 | | 304 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 578.00 | 746 578.00 | | 746 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 540 656.00 | 540 656.00 | | 540 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
VB T. V. A. | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 292.00 | 1 866 292.00 | | 1 866 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 801.00 | 2 506 480.00 | 132 322.00 | 2 638 801.00 |
VW T.V.A. | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 942.00 | 1 908 942.00 | | 1 908 942.00 |