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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 016.00 | | 1 172 016.00 | 1 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 722.00 | 179 578.00 | 11 144.00 | 190 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 905.00 | 179 578.00 | 1 223 327.00 | 1 402 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 635.00 | 64 317.00 | 626 318.00 | 690 635.00 |
BZ Autres créances | 2 032 401.00 | | 2 032 401.00 | 2 032 401.00 |
CF Disponibilités | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 968.00 | 64 317.00 | 2 763 651.00 | 2 827 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 873.00 | 243 895.00 | 3 986 978.00 | 4 230 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 037.00 | 1 127 741.00 | | 1 132 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 204.00 | 384 296.00 | | 319 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 242.00 | 1 842 037.00 | | 1 781 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 446.00 | 152 564.00 | | 137 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 446.00 | 152 564.00 | | 137 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 402.00 | 499 870.00 | | 562 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 383.00 | 658 407.00 | | 752 383.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 4 087.00 | | 2 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 281.00 | 746 578.00 | | 751 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 291.00 | 1 908 942.00 | | 2 068 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 978.00 | 3 903 543.00 | | 3 986 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 291.00 | 1 908 942.00 | | 2 068 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 848.00 | | 3 490 848.00 | 3 490 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 848.00 | | 3 490 848.00 | 3 490 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 467.00 | |
GE Autres charges | | | 34 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 118.00 | 63 847.00 | | 15 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 118.00 | 63 847.00 | | 15 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 118.00 | 63 847.00 | | 15 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 043.00 | 134 472.00 | | 132 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 628.00 | 122 681.00 | | 115 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 712.00 | 3 499 795.00 | | 3 558 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 508.00 | 3 115 499.00 | | 3 239 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 204.00 | 384 296.00 | | 319 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 835.00 | | 2 098.00 | 1 403 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 1 402 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 190 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 016.00 | | | 1 172 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 652.00 | | 2 098.00 | 191 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 175.00 | 14 431.00 | 3 028.00 | 168 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175.00 | 14 431.00 | 3 028.00 | 168 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 564.00 | | 15 118.00 | 152 564.00 |
6T Sur comptes clients | 76 906.00 | 25 467.00 | 38 056.00 | 76 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 906.00 | 25 467.00 | 38 056.00 | 76 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 470.00 | 25 467.00 | 53 174.00 | 229 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 467.00 | 38 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 402.00 | 562 402.00 | | 562 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 147.00 | 372 147.00 | | 372 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 281.00 | 751 281.00 | | 751 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 613 468.00 | 613 468.00 | | 613 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
VB T. V. A. | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 498.00 | 1 923 498.00 | | 1 923 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 301.00 | 2 645 967.00 | 117 334.00 | 2 763 301.00 |
VW T.V.A. | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 291.00 | 2 068 291.00 | | 2 068 291.00 |