| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 016.00 | | 1 172 016.00 | 1 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 620.00 | 159 861.00 | 32 758.00 | 192 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 803.00 | 159 861.00 | 1 244 941.00 | 1 404 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 255.00 | 91 534.00 | 452 720.00 | 544 255.00 |
BZ Autres créances | 2 131 452.00 | | 2 131 452.00 | 2 131 452.00 |
CF Disponibilités | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 798.00 | 91 534.00 | 2 711 263.00 | 2 802 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 600.00 | 251 396.00 | 3 956 205.00 | 4 207 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 573.00 | 1 088 096.00 | | 1 114 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 262.00 | 326 477.00 | | 303 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 836.00 | 1 744 573.00 | | 1 747 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 824.00 | 177 269.00 | | 194 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 824.00 | 177 269.00 | | 194 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 546.00 | 363 692.00 | | 466 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 563.00 | 745 678.00 | | 788 563.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | 29 014.00 | | 17 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 420.00 | 772 151.00 | | 741 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 545.00 | 1 910 534.00 | | 2 013 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 205.00 | 3 832 376.00 | | 3 956 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 545.00 | 1 910 534.00 | | 2 013 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 749.00 | | 3 331 749.00 | 3 331 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 749.00 | | 3 331 749.00 | 3 331 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 067.00 | 26 797.00 | | 6 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 488.00 | 26 797.00 | | -11 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 642.00 | 141 563.00 | | 167 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 302.00 | 153 892.00 | | 123 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 921.00 | 3 448 835.00 | | 3 476 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 659.00 | 3 122 358.00 | | 3 173 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 262.00 | 326 477.00 | | 303 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 391.00 | | 29 124.00 | 1 396 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 713.00 | 1 404 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 713.00 | 192 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 016.00 | | | 1 172 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 208.00 | | 29 124.00 | 184 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 842.00 | 8 732.00 | 20 713.00 | 171 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 842.00 | 8 732.00 | 20 713.00 | 171 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 269.00 | 17 555.00 | | 177 269.00 |
6T Sur comptes clients | 121 493.00 | 39 750.00 | 69 708.00 | 121 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 493.00 | 39 750.00 | 69 708.00 | 121 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 762.00 | 57 305.00 | 69 708.00 | 298 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 750.00 | 69 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 546.00 | 466 546.00 | | 466 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 690.00 | 407 690.00 | | 407 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 426.00 | 261 426.00 | | 261 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 420.00 | 741 420.00 | | 741 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
VB T. V. A. | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 065.00 | | | 1 942 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VP Divers | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 952.00 | 2 566 078.00 | 149 875.00 | 2 715 952.00 |
VW T.V.A. | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 545.00 | 2 013 545.00 | | 2 013 545.00 |