| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 016.00 | | 1 172 016.00 | 1 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 620.00 | 171 444.00 | 21 176.00 | 192 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 803.00 | 171 444.00 | 1 233 359.00 | 1 404 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 554.00 | 92 795.00 | 439 760.00 | 532 554.00 |
BZ Autres créances | 2 161 282.00 | | 2 161 282.00 | 2 161 282.00 |
CF Disponibilités | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 872.00 | 92 795.00 | 2 698 077.00 | 2 790 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 675.00 | 264 238.00 | 3 931 436.00 | 4 195 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 836.00 | 1 114 573.00 | | 1 117 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 905.00 | 303 262.00 | | 329 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 741.00 | 1 747 836.00 | | 1 777 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 411.00 | 194 824.00 | | 216 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 411.00 | 194 824.00 | | 216 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 576.00 | 466 546.00 | | 462 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 259.00 | 788 563.00 | | 718 259.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | 17 016.00 | | 11 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 851.00 | 741 420.00 | | 744 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 284.00 | 2 013 545.00 | | 1 937 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 436.00 | 3 956 205.00 | | 3 931 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 284.00 | 2 013 545.00 | | 1 937 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 670.00 | | 3 465 670.00 | 3 465 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 670.00 | | 3 465 670.00 | 3 465 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 587.00 | 17 555.00 | | 21 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 587.00 | 17 555.00 | | 21 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 587.00 | -11 488.00 | | -21 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 415.00 | 167 642.00 | | 130 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 115.00 | 123 302.00 | | 128 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 869.00 | 3 476 921.00 | | 3 540 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 964.00 | 3 173 659.00 | | 3 210 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 905.00 | 303 262.00 | | 329 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 803.00 | | | 1 404 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 016.00 | | | 1 172 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 861.00 | 11 583.00 | | 159 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 861.00 | 11 583.00 | | 159 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 824.00 | 21 587.00 | | 194 824.00 |
6T Sur comptes clients | 91 534.00 | 22 330.00 | 21 070.00 | 91 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 534.00 | 22 330.00 | 21 070.00 | 91 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 358.00 | 43 917.00 | 21 070.00 | 286 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 330.00 | 21 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 576.00 | 462 576.00 | | 462 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 716.00 | 225 716.00 | | 225 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 851.00 | 744 851.00 | | 744 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 421 333.00 | 421 333.00 | | 421 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
VB T. V. A. | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 947.00 | 2 050 947.00 | | 2 050 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 102.00 | 2 582 714.00 | 151 388.00 | 2 734 102.00 |
VW T.V.A. | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 284.00 | 1 937 284.00 | | 1 937 284.00 |