| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 016.00 | | 1 172 016.00 | 1 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 832.00 | 185 647.00 | 3 185.00 | 188 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 014.00 | 185 647.00 | 1 215 368.00 | 1 401 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 187.00 | 65 112.00 | 617 075.00 | 682 187.00 |
BZ Autres créances | 2 147 047.00 | | 2 147 047.00 | 2 147 047.00 |
CF Disponibilités | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 852 162.00 | 65 112.00 | 2 787 049.00 | 2 852 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 176.00 | 250 759.00 | 4 002 417.00 | 4 253 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 242.00 | 1 132 037.00 | | 1 151 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 534.00 | 319 204.00 | | 273 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 776.00 | 1 781 242.00 | | 1 754 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 925.00 | 137 446.00 | | 142 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 925.00 | 137 446.00 | | 142 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 761.00 | 562 402.00 | | 559 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 529.00 | 752 383.00 | | 782 529.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 2 225.00 | | 7 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 847.00 | 751 281.00 | | 754 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 716.00 | 2 068 291.00 | | 2 104 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 417.00 | 3 986 978.00 | | 4 002 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 716.00 | 2 068 291.00 | | 2 104 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 476.00 | | 3 390 476.00 | 3 390 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 476.00 | | 3 390 476.00 | 3 390 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | 15 118.00 | | -5 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 984.00 | 132 043.00 | | 139 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 060.00 | 115 628.00 | | 97 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 861.00 | 3 558 712.00 | | 3 433 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 326.00 | 3 239 508.00 | | 3 160 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 534.00 | 319 204.00 | | 273 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 905.00 | | 2 558.00 | 1 402 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 1 401 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 188 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 016.00 | | | 1 172 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 722.00 | | 2 558.00 | 190 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 578.00 | 10 517.00 | 4 448.00 | 179 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 578.00 | 10 517.00 | 4 448.00 | 179 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 446.00 | 5 479.00 | | 137 446.00 |
6T Sur comptes clients | 64 317.00 | 25 314.00 | 24 519.00 | 64 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 317.00 | 25 314.00 | 24 519.00 | 64 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 763.00 | 30 793.00 | 24 519.00 | 201 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 314.00 | 24 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 761.00 | 559 761.00 | | 559 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 217.00 | 405 217.00 | | 405 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 437.00 | 207 437.00 | | 207 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 847.00 | 754 847.00 | | 754 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 604 066.00 | 604 066.00 | | 604 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
VB T. V. A. | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 476.00 | 2 033 476.00 | | 2 033 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 401.00 | 2 751 113.00 | 118 288.00 | 2 869 401.00 |
VW T.V.A. | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 716.00 | 2 104 716.00 | | 2 104 716.00 |