| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 3 513.00 | 2 333.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 194.00 | 25 414.00 | 3 780.00 | 29 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 837.00 | 28 928.00 | 53 909.00 | 82 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 400.00 | 28 928.00 | 114 472.00 | 143 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DH Report à nouveau | -156 586.00 | -138 545.00 | | -156 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 391.00 | -18 041.00 | | -11 391.00 |
DL TOTAL (I) | -138 139.00 | -126 748.00 | | -138 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 264.00 | 5 233.00 | | 12 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 301.00 | 88 643.00 | | 105 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | 46 666.00 | | 35 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 584.00 | 79 923.00 | | 68 584.00 |
EA Autres dettes | 30 509.00 | 25 612.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 611.00 | 246 077.00 | | 252 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 472.00 | 119 329.00 | | 114 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 611.00 | 246 077.00 | | 252 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 264.00 | 5 233.00 | | 12 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 378.00 | | 457 378.00 | 457 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 378.00 | | 457 378.00 | 457 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | 16 451.00 | | 5 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 25 918.00 | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 25 918.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | 8 235.00 | | 8 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | 6 275.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 009.00 | 14 511.00 | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 471.00 | 11 407.00 | | -7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 642.00 | 438 698.00 | | 465 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 033.00 | 456 739.00 | | 477 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 391.00 | -18 041.00 | | -11 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 507.00 | 8 755.00 | | 6 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 544.00 | | 3 918.00 | 86 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 82 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 35 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 748.00 | | 3 918.00 | 38 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 053.00 | 3 593.00 | 5 718.00 | 31 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 053.00 | 3 593.00 | 5 718.00 | 31 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VI Groupe et associés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 309.00 | 59 246.00 | 2 062.00 | 61 309.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 611.00 | 252 611.00 | | 252 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 228.00 | 29 306.00 | | 30 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | 10 049.00 | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 91 665.00 | 93 983.00 | | 91 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 908.00 | 29 810.00 | | 41 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 633.00 | 12 678.00 | | 4 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 3 584.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 536.00 | 32 890.00 | | 32 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 911.00 | 7 654.00 | | 6 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 299.00 | 4 354.00 | | 2 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 887.00 | 146 520.00 | | 147 887.00 |