| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 2 929.00 | 1 357.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 954.00 | 35 747.00 | 4 207.00 | 39 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 036.00 | 38 676.00 | 56 360.00 | 95 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 360.00 | | 205 360.00 | 205 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 396.00 | 38 676.00 | 261 720.00 | 300 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DH Report à nouveau | -8 998.00 | -125 266.00 | | -8 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 290.00 | 116 268.00 | | 85 290.00 |
DL TOTAL (I) | 106 130.00 | 20 841.00 | | 106 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 20 264.00 | | 27 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 91 106.00 | | 111 481.00 |
EA Autres dettes | 16 142.00 | 71 055.00 | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 590.00 | 182 425.00 | | 155 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 720.00 | 203 266.00 | | 261 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 590.00 | 182 425.00 | | 155 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 18 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 250.00 | 31 128.00 | | 40 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 6 200.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 6 200.00 | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 599.00 | -6 200.00 | | -6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 881.00 | 4 713.00 | | 24 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 283.00 | 787 248.00 | | 1 057 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 993.00 | 670 979.00 | | 971 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 290.00 | 116 268.00 | | 85 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 747.00 | 8 824.00 | | 14 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 958.00 | | 12 251.00 | 88 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 95 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 44 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | | 9 251.00 | 41 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | 3 000.00 | 2 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 4 466.00 | 9.00 | 34 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | 4 466.00 | 9.00 | 34 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 733.00 | 41 995.00 | | 59 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | 4 144.00 | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 196 278.00 | 126 702.00 | | 196 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 721.00 | 59 323.00 | | 85 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 410.00 | 49 158.00 | | 34 410.00 |
YT Sous‐traitance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 855.00 | 4 620.00 | | 2 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | 2 967.00 | | 2 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 714.00 | 44 962.00 | | 62 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 864.00 | 7 351.00 | | 10 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 359.00 | 2 761.00 | | 2 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 549.00 | 194 788.00 | | 295 549.00 |