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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 107.00 | 1 593.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 133.00 | 28 677.00 | 6 456.00 | 35 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 629.00 | 30 784.00 | 55 846.00 | 86 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 353.00 | 30 784.00 | 126 569.00 | 157 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DH Report à nouveau | -167 978.00 | -156 586.00 | | -167 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | -11 391.00 | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | -79 543.00 | -138 139.00 | | -79 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 131.00 | 105 301.00 | | 118 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 35 952.00 | | 15 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 198.00 | 68 584.00 | | 59 198.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 30 509.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 112.00 | 252 611.00 | | 206 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 569.00 | 114 472.00 | | 126 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 112.00 | 252 611.00 | | 206 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 226.00 | | 510 226.00 | 510 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 226.00 | | 510 226.00 | 510 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 251.00 | 5 198.00 | | 23 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | 2 538.00 | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | 2 538.00 | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 8 103.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 10 009.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -7 471.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 063.00 | 465 642.00 | | 539 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 467.00 | 477 033.00 | | 480 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 596.00 | -11 391.00 | | 58 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 837.00 | | 5 939.00 | 82 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 86 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 38 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 041.00 | | 5 939.00 | 35 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 928.00 | 4 002.00 | 2 146.00 | 28 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 4 002.00 | 2 146.00 | 28 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 743.00 | 68 681.00 | 2 062.00 | 70 743.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 892.00 | 30 228.00 | | 28 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 176.00 | 9 681.00 | | 11 176.00 |
ST Autres comptes | 81 960.00 | 91 665.00 | | 81 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 858.00 | 41 908.00 | | 37 858.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 189.00 | 4 633.00 | | 12 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 308.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 217.00 | 32 536.00 | | 31 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 478.00 | 6 911.00 | | 7 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195.00 | 2 299.00 | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 196.00 | 147 887.00 | | 143 196.00 |