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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 2 072.00 | 2 215.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 876.00 | 32 146.00 | 4 729.00 | 36 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 958.00 | 34 218.00 | 54 740.00 | 88 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 526.00 | | 148 526.00 | 148 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 484.00 | 34 218.00 | 203 266.00 | 237 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DH Report à nouveau | -125 266.00 | -147 816.00 | | -125 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 268.00 | 22 549.00 | | 116 268.00 |
DL TOTAL (I) | 20 841.00 | -95 428.00 | | 20 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 21 370.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 106.00 | 66 601.00 | | 91 106.00 |
EA Autres dettes | 71 055.00 | 133.00 | | 71 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 425.00 | 202 169.00 | | 182 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 266.00 | 106 741.00 | | 203 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 425.00 | 202 169.00 | | 182 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 334.00 | | 733 334.00 | 733 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 334.00 | | 733 334.00 | 733 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 128.00 | 3 983.00 | | 31 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 5 553.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 8 045.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -8 045.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 248.00 | 640 139.00 | | 787 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 979.00 | 617 590.00 | | 670 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 268.00 | 22 549.00 | | 116 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 824.00 | 2 595.00 | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 449.00 | 3 769.00 | | 30 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 449.00 | 3 769.00 | | 30 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 995.00 | 39 313.00 | | 41 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 144.00 | 16 495.00 | | 4 144.00 |
ST Autres comptes | 126 702.00 | 118 448.00 | | 126 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 323.00 | 66 398.00 | | 59 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 158.00 | 56 390.00 | | 49 158.00 |
YT Sous‐traitance | | 288.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 620.00 | 5 783.00 | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 935.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 962.00 | 42 248.00 | | 44 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 351.00 | 4 793.00 | | 7 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 761.00 | 2 432.00 | | 2 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 788.00 | 207 412.00 | | 194 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |