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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 1 214.00 | 3 072.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 876.00 | 29 234.00 | 7 641.00 | 36 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 958.00 | 30 449.00 | 58 509.00 | 88 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 190.00 | 30 449.00 | 106 741.00 | 137 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DH Report à nouveau | -147 816.00 | -109 382.00 | | -147 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 549.00 | -38 433.00 | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | -95 428.00 | -117 977.00 | | -95 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 7 233.00 | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 836.00 | 117 507.00 | | 111 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 28 735.00 | | 21 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 601.00 | 85 868.00 | | 66 601.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 14 311.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 169.00 | 253 654.00 | | 202 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 741.00 | 135 677.00 | | 106 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 169.00 | 251 425.00 | | 202 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 151.00 | | 636 151.00 | 636 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 151.00 | | 636 151.00 | 636 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 983.00 | 8 715.00 | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | 1 583.00 | | 5 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | 1 583.00 | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | -1 583.00 | | -8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 139.00 | 558 458.00 | | 640 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 590.00 | 596 891.00 | | 617 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 549.00 | -38 433.00 | | 22 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 385.00 | | 2 336.00 | 103 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 88 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 41 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 589.00 | | 2 336.00 | 55 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 918.00 | 6 801.00 | 14 270.00 | 37 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 918.00 | 6 801.00 | 14 270.00 | 37 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 749.00 | 32 687.00 | 2 062.00 | 34 749.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 313.00 | 38 186.00 | | 39 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 495.00 | 8 119.00 | | 16 495.00 |
ST Autres comptes | 118 448.00 | 95 153.00 | | 118 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 398.00 | 63 183.00 | | 66 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 783.00 | 9 125.00 | | 5 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | 2 470.00 | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 248.00 | 40 656.00 | | 42 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 793.00 | 4 271.00 | | 4 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 432.00 | 2 267.00 | | 2 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 412.00 | 175 581.00 | | 207 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |