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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 496.00 | 3 232.00 | 5 264.00 | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 093.00 | 34 686.00 | 12 407.00 | 47 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 385.00 | 37 918.00 | 65 467.00 | 103 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 595.00 | 37 918.00 | 135 677.00 | 173 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DH Report à nouveau | -109 382.00 | -167 978.00 | | -109 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 433.00 | 58 596.00 | | -38 433.00 |
DL TOTAL (I) | -117 977.00 | -79 543.00 | | -117 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 507.00 | 118 131.00 | | 117 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 735.00 | 15 044.00 | | 28 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 868.00 | 59 198.00 | | 85 868.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | 13 740.00 | | 14 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 654.00 | 206 112.00 | | 253 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 677.00 | 126 569.00 | | 135 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 425.00 | 206 112.00 | | 251 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 656.00 | | 549 656.00 | 549 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 656.00 | | 549 656.00 | 549 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 10 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 715.00 | 23 251.00 | | 8 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 5 544.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 5 544.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -3.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 458.00 | 539 063.00 | | 558 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 891.00 | 480 467.00 | | 596 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 433.00 | 58 596.00 | | -38 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 629.00 | | 16 756.00 | 86 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 833.00 | | 16 756.00 | 38 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 784.00 | 7 135.00 | | 30 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 784.00 | 7 135.00 | | 30 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 233.00 | 5 004.00 | 2 229.00 | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 683.00 | 65 621.00 | 2 062.00 | 67 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 654.00 | 251 425.00 | 2 229.00 | 253 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 186.00 | 28 892.00 | | 38 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 119.00 | 11 176.00 | | 8 119.00 |
ST Autres comptes | 95 153.00 | 81 960.00 | | 95 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 183.00 | 37 858.00 | | 63 183.00 |
YT Sous‐traitance | | 13.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 125.00 | 12 189.00 | | 9 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 2 325.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 656.00 | 31 217.00 | | 40 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 271.00 | 7 478.00 | | 4 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 267.00 | 2 195.00 | | 2 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 581.00 | 143 196.00 | | 175 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |