| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
AP Constructions | 210 927.00 | 197 078.00 | 13 849.00 | 210 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 804.00 | 82 499.00 | 305.00 | 82 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 733.00 | 626 893.00 | 139 840.00 | 766 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 785.00 | | 171 785.00 | 171 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 662.00 | 942 893.00 | 345 769.00 | 1 288 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BZ Autres créances | 340 075.00 | | 340 075.00 | 340 075.00 |
CF Disponibilités | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 948.00 | | 632 948.00 | 632 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 610.00 | 942 893.00 | 978 717.00 | 1 921 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 785.00 | | | 171 785.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
DG Autres réserves | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
DH Report à nouveau | -93 559.00 | -72 538.00 | | -93 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 815.00 | -21 021.00 | | 144 815.00 |
DL TOTAL (I) | 757 239.00 | 612 424.00 | | 757 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 174.00 | 44 938.00 | | 144 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 071.00 | 114 053.00 | | 76 071.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 478.00 | 400 370.00 | | 221 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 717.00 | 1 012 794.00 | | 978 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 478.00 | 400 370.00 | | 221 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 713.00 | | 2 079 713.00 | 2 079 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 713.00 | | 2 079 713.00 | 2 079 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 48 669.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 48 669.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | 48 669.00 | | -5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 865.00 | 2 104 274.00 | | 2 186 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 050.00 | 2 125 295.00 | | 2 042 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 815.00 | -21 021.00 | | 144 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 399.00 | 167 979.00 | | 159 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 662.00 | | | 1 288 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 464.00 | | | 1 060 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 775.00 | | | 191 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 654.00 | 65 238.00 | | 877 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 231.00 | 65 238.00 | | 841 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 785.00 | 171 785.00 | | 171 785.00 |
UX Autres créances clients | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 318 428.00 | | | 318 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 977.00 | 603 977.00 | | 603 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 613.00 | 77 352.00 | | 73 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 854.00 | 34 490.00 | | 44 854.00 |
ST Autres comptes | 292 788.00 | 314 923.00 | | 292 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 748 944.00 | 770 774.00 | | 748 944.00 |
YT Sous‐traitance | 62 051.00 | 58 359.00 | | 62 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 613.00 | 77 352.00 | | 73 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 637.00 | 1 178 547.00 | | 1 148 637.00 |