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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 069.00 | 83 290.00 | 779.00 | 84 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 212.00 | 735 331.00 | 56 881.00 | 792 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 258.00 | | 192 258.00 | 192 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 715.00 | 1 067 807.00 | 269 908.00 | 1 337 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 187.00 | 14 305.00 | 70 883.00 | 85 187.00 |
BZ Autres créances | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
CF Disponibilités | 2 059 377.00 | | 2 059 377.00 | 2 059 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 736.00 | 14 305.00 | 2 265 432.00 | 2 279 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 452.00 | 1 082 112.00 | 2 535 340.00 | 3 617 452.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
DG Autres réserves | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
DH Report à nouveau | 647 547.00 | 296 269.00 | | 647 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 150.00 | 351 278.00 | | 296 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 680.00 | 1 353 531.00 | | 1 649 680.00 |
DP Provisions pour risques | 472 083.00 | | | 472 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 083.00 | | | 472 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 379.00 | 154 484.00 | | 254 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 952.00 | 133 375.00 | | 149 952.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 6 073.00 | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 576.00 | 293 932.00 | | 413 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 340.00 | 1 647 463.00 | | 2 535 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 576.00 | 293 932.00 | | 413 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 386.00 | | 2 571 386.00 | 2 571 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 386.00 | | 2 571 386.00 | 2 571 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | 3 918.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 769.00 | 12 177.00 | | 10 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 769.00 | 12 177.00 | | 10 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 2 948.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 2 948.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | 9 229.00 | | 9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 919.00 | 64 556.00 | | 81 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 929.00 | 2 256 995.00 | | 2 677 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 780.00 | 1 905 716.00 | | 2 381 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 150.00 | 351 278.00 | | 296 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 053.00 | 134 107.00 | | 133 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 262.00 | | 25 453.00 | 1 312 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 597.00 | | 22 611.00 | 1 064 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 406.00 | | 2 842.00 | 209 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 556.00 | 24 251.00 | | 1 043 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 297.00 | 24 251.00 | | 1 005 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 472 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | 3 601.00 | | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 3 601.00 | | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 475 684.00 | | 10 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 258.00 | | 192 258.00 | 192 258.00 |
UX Autres créances clients | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 617.00 | 220 359.00 | 192 258.00 | 412 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 576.00 | 413 576.00 | | 413 576.00 |