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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
AP Constructions | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 804.00 | 82 554.00 | 250.00 | 82 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 733.00 | 685 358.00 | 81 375.00 | 766 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 530.00 | | 182 530.00 | 182 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 243.00 | 1 017 098.00 | 284 145.00 | 1 301 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 067.00 | 9 148.00 | 83 918.00 | 93 067.00 |
BZ Autres créances | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CF Disponibilités | 708 893.00 | | 708 893.00 | 708 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 925.00 | 9 148.00 | 893 776.00 | 902 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 168.00 | 1 026 247.00 | 1 177 921.00 | 2 204 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
DG Autres réserves | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
DH Report à nouveau | 123 330.00 | 51 256.00 | | 123 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 939.00 | 72 074.00 | | 172 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 252.00 | 829 313.00 | | 1 002 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 179.00 | 172 590.00 | | 38 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 210.00 | 78 200.00 | | 132 210.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 1 423.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 669.00 | 252 212.00 | | 175 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 921.00 | 1 081 525.00 | | 1 177 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 669.00 | 252 212.00 | | 175 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 412.00 | | 2 045 412.00 | 2 045 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 412.00 | | 2 045 412.00 | 2 045 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 028.00 | 6 983.00 | | 5 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 218.00 | 1 479.00 | | 33 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 218.00 | 1 479.00 | | 33 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 014.00 | 1 774.00 | | 27 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014.00 | 1 774.00 | | 27 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | -295.00 | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 797.00 | 2 099 451.00 | | 2 208 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 857.00 | 2 027 377.00 | | 2 035 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 939.00 | 72 074.00 | | 172 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 245.00 | 120 955.00 | | 113 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 292.00 | | 2 951.00 | 1 298 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 464.00 | | | 1 060 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 569.00 | | 2 951.00 | 199 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 803.00 | 29 294.00 | -1.00 | 987 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 901.00 | 1 358.00 | | 36 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 902.00 | 27 936.00 | -1.00 | 950 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
UX Autres créances clients | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VC Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 280.00 | 376 280.00 | | 376 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 299.00 | 83 213.00 | | 83 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 828.00 | 33 451.00 | | 59 828.00 |
ST Autres comptes | 248 542.00 | 269 421.00 | | 248 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722 008.00 | 778 282.00 | | 722 008.00 |
YT Sous‐traitance | 53 820.00 | 67 177.00 | | 53 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 299.00 | 83 213.00 | | 83 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 198.00 | 1 148 331.00 | | 1 084 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |