| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 259.00 | 36 901.00 | 1 358.00 | 38 259.00 |
AP Constructions | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 804.00 | 81 737.00 | 1 067.00 | 82 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 733.00 | 658 239.00 | 108 494.00 | 766 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 292.00 | 987 804.00 | 310 488.00 | 1 298 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BZ Autres créances | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CF Disponibilités | 625 856.00 | | 625 856.00 | 625 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 037.00 | | 771 037.00 | 771 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 329.00 | 987 804.00 | 1 081 525.00 | 2 069 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 579.00 | | | 179 579.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
DG Autres réserves | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
DH Report à nouveau | 51 256.00 | -93 559.00 | | 51 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 074.00 | 144 815.00 | | 72 074.00 |
DL TOTAL (I) | 829 313.00 | 757 239.00 | | 829 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 590.00 | 144 174.00 | | 172 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 200.00 | 76 071.00 | | 78 200.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 1 233.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 212.00 | 221 478.00 | | 252 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 525.00 | 978 717.00 | | 1 081 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 212.00 | 221 478.00 | | 252 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 360.00 | | 1 987 360.00 | 1 987 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 360.00 | | 1 987 360.00 | 1 987 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 8.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 8.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 5 715.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 5 715.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -5 707.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 451.00 | 2 186 865.00 | | 2 099 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 377.00 | 2 042 050.00 | | 2 027 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 074.00 | 144 815.00 | | 72 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 955.00 | 159 399.00 | | 120 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 662.00 | | 9 630.00 | 1 288 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 423.00 | | 1 836.00 | 36 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 464.00 | | | 1 060 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 775.00 | | 7 794.00 | 191 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 892.00 | 45 673.00 | 762.00 | 942 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 423.00 | 478.00 | | 36 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 469.00 | 45 195.00 | 762.00 | 906 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 590.00 | 172 590.00 | | 172 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
UX Autres créances clients | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
VC Groupe et associés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 965.00 | 323 965.00 | | 323 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 212.00 | 252 212.00 | | 252 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 213.00 | 73 613.00 | | 83 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 451.00 | 44 854.00 | | 33 451.00 |
ST Autres comptes | 269 421.00 | 292 788.00 | | 269 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778 282.00 | 748 944.00 | | 778 282.00 |
YT Sous‐traitance | 67 177.00 | 62 051.00 | | 67 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 213.00 | 73 613.00 | | 83 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 331.00 | 1 148 637.00 | | 1 148 331.00 |