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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
AP Constructions | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 069.00 | 83 037.00 | 1 032.00 | 84 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 601.00 | 711 334.00 | 58 268.00 | 769 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 416.00 | | 189 416.00 | 189 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 262.00 | 1 043 556.00 | 268 706.00 | 1 312 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 047.00 | 10 704.00 | 51 343.00 | 62 047.00 |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 1 257 166.00 | | 1 257 166.00 | 1 257 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 461.00 | 10 704.00 | 1 378 757.00 | 1 389 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 723.00 | 1 054 260.00 | 1 647 463.00 | 2 701 723.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
DG Autres réserves | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
DH Report à nouveau | 296 269.00 | 123 330.00 | | 296 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 278.00 | 172 939.00 | | 351 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 531.00 | 1 002 252.00 | | 1 353 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 484.00 | 38 179.00 | | 154 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 375.00 | 132 210.00 | | 133 375.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 5 280.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 932.00 | 175 669.00 | | 293 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 463.00 | 1 177 921.00 | | 1 647 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 932.00 | 175 669.00 | | 293 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 628.00 | | 2 131 628.00 | 2 131 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 628.00 | | 2 131 628.00 | 2 131 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 5 028.00 | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177.00 | 33 218.00 | | 12 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177.00 | 33 218.00 | | 12 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 27 014.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 27 014.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 229.00 | 6 204.00 | | 9 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 995.00 | 2 208 797.00 | | 2 256 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 716.00 | 2 035 857.00 | | 1 905 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 278.00 | 172 939.00 | | 351 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 107.00 | 113 245.00 | | 134 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 243.00 | | 11 019.00 | 1 301 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 464.00 | | 4 133.00 | 1 060 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 520.00 | | 6 886.00 | 202 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 098.00 | 26 458.00 | | 1 017 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 839.00 | 26 458.00 | | 978 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 148.00 | 10 704.00 | 9 148.00 | 9 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 148.00 | 10 704.00 | 9 148.00 | 9 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 148.00 | 10 704.00 | 9 148.00 | 9 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 704.00 | 9 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 416.00 | 189 416.00 | | 189 416.00 |
UX Autres créances clients | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 711.00 | 321 711.00 | | 321 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 932.00 | 293 932.00 | | 293 932.00 |