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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
AP Constructions | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 069.00 | 83 543.00 | 526.00 | 84 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 212.00 | 756 850.00 | 35 362.00 | 792 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 371.00 | 1 089 579.00 | 248 792.00 | 1 338 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 272.00 | 72 059.00 | 8 213.00 | 80 272.00 |
BZ Autres créances | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CF Disponibilités | 2 180 471.00 | | 2 180 471.00 | 2 180 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 213.00 | 72 059.00 | 2 290 154.00 | 2 362 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 584.00 | 1 161 638.00 | 2 538 946.00 | 3 700 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
DG Autres réserves | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
DH Report à nouveau | 787 877.00 | 647 547.00 | | 787 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 263.00 | 296 150.00 | | 160 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 123.00 | 1 649 680.00 | | 1 654 123.00 |
DP Provisions pour risques | 472 083.00 | 472 083.00 | | 472 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 083.00 | 472 083.00 | | 472 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 335.00 | 254 379.00 | | 150 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 123.00 | 149 952.00 | | 252 123.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | 9 245.00 | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 740.00 | 413 576.00 | | 412 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 946.00 | 2 535 340.00 | | 2 538 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 740.00 | 413 576.00 | | 412 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 185.00 | | 2 130 185.00 | 2 130 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 185.00 | | 2 130 185.00 | 2 130 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | 657.00 | | 3 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | 1 139.00 | | 9 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 764.00 | 1 139.00 | | 81 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 764.00 | 9 630.00 | | -81 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 953.00 | 81 919.00 | | 38 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 943.00 | 2 677 929.00 | | 2 202 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 680.00 | 2 381 780.00 | | 2 042 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 263.00 | 296 150.00 | | 160 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 000.00 | 133 053.00 | | 132 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 715.00 | | 656.00 | 1 337 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 208.00 | | | 1 087 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 248.00 | | 656.00 | 212 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 807.00 | 21 772.00 | | 1 067 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 548.00 | 21 772.00 | | 1 029 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 083.00 | | | 472 083.00 |
6T Sur comptes clients | 14 305.00 | 72 059.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | 72 059.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 388.00 | 72 059.00 | 14 305.00 | 486 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 914.00 | 192 914.00 | | 192 914.00 |
UX Autres créances clients | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VI Groupe et associés | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 656.00 | 374 656.00 | | 374 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 740.00 | 412 740.00 | | 412 740.00 |