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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 380.00 | 8 380.00 | 59 000.00 | 67 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 279.00 | 17 490.00 | 4 789.00 | 22 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 904.00 | 58 752.00 | 86 152.00 | 144 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 258.00 | 84 623.00 | 180 635.00 | 265 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 846.00 | 1 288.00 | 119 558.00 | 120 846.00 |
BZ Autres créances | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 136.00 | 1 288.00 | 487 847.00 | 489 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 393.00 | 85 911.00 | 668 483.00 | 754 393.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 044.00 | 329 332.00 | | 433 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 363.00 | 103 712.00 | | 98 363.00 |
DL TOTAL (I) | 542 407.00 | 444 044.00 | | 542 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 11 591.00 | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 830.00 | 112 252.00 | | 110 830.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 478.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 076.00 | 128 613.00 | | 126 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 483.00 | 572 657.00 | | 668 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 076.00 | 127 850.00 | | 126 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 852.00 | | 1 020 852.00 | 1 020 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 852.00 | | 1 020 852.00 | 1 020 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | 2 744.00 | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | 910.00 | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | 31 862.00 | | 28 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 778.00 | 928 663.00 | | 1 038 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 415.00 | 824 951.00 | | 940 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 363.00 | 103 712.00 | | 98 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 541.00 | | 84 189.00 | 247 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 472.00 | 265 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 97 870.00 | 8 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 472.00 | 167 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 467.00 | | 84 189.00 | 149 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 503.00 | 17 592.00 | 66 472.00 | 133 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 122.00 | 17 592.00 | 66 472.00 | 125 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 731.00 | 188 731.00 | | 188 731.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |