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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 250.00 | 5 259.00 | 139 991.00 | 145 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 969.00 | 18 592.00 | 377.00 | 18 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 188.00 | 391 067.00 | 10 120.00 | 401 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 880.00 | 414 919.00 | 208 961.00 | 623 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 443.00 | | 443 443.00 | 443 443.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 186 352.00 | | 186 352.00 | 186 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 627.00 | | 641 627.00 | 641 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 507.00 | 414 919.00 | 850 589.00 | 1 265 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DG Autres réserves | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DH Report à nouveau | | -51 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 332.00 | 77 783.00 | | 234 332.00 |
DL TOTAL (I) | 281 718.00 | 47 386.00 | | 281 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 815.00 | 298 769.00 | | 222 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 264.00 | 112 923.00 | | 121 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 13 537.00 | | 15 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 789.00 | 94 810.00 | | 173 789.00 |
EA Autres dettes | 35 012.00 | 26 398.00 | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 870.00 | 546 437.00 | | 568 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 589.00 | 593 823.00 | | 850 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 484.00 | 323 808.00 | | 401 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 903.00 | | 6 147.00 | 624 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 623 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 066.00 | 175 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 420 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 806.00 | | | 181 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 114.00 | | 6 147.00 | 415 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 861.00 | 31 228.00 | 7 170.00 | 390 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 1 521.00 | 6 066.00 | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 057.00 | 29 707.00 | 1 104.00 | 381 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 443 443.00 | 443 443.00 | | 443 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 629.00 | 55 243.00 | 149 797.00 | 222 629.00 |
VI Groupe et associés | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 144.00 | 482 144.00 | | 482 144.00 |
VW T.V.A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 870.00 | 401 484.00 | 149 797.00 | 568 870.00 |