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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 380.00 | 8 380.00 | 59 000.00 | 67 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 402.00 | 19 055.00 | 1 347.00 | 20 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 275.00 | 204 829.00 | 191 446.00 | 396 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 530.00 | 232 265.00 | 305 266.00 | 537 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 182.00 | 90.00 | 142 092.00 | 142 182.00 |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CF Disponibilités | 214 831.00 | | 214 831.00 | 214 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 290.00 | 90.00 | 381 200.00 | 381 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 821.00 | 232 355.00 | 686 466.00 | 918 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 294 646.00 | 223 823.00 | | 294 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 405.00 | 70 823.00 | | 69 405.00 |
DL TOTAL (I) | 389 030.00 | 319 624.00 | | 389 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 819.00 | 125 787.00 | | 158 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 144.00 | 1 152.00 | | 41 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 19 491.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 943.00 | 81 994.00 | | 83 943.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 3 017.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 436.00 | 231 441.00 | | 297 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 466.00 | 551 065.00 | | 686 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 790.00 | 160 266.00 | | 217 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 178.00 | | 117 608.00 | 427 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 537 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 416 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 325.00 | | 117 608.00 | 306 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 336.00 | 91 113.00 | 1 185.00 | 142 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 956.00 | 91 113.00 | 1 185.00 | 133 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 90.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 90.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 90.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 783.00 | 79 137.00 | 79 646.00 | 158 783.00 |
VI Groupe et associés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 798.00 | 187 798.00 | | 187 798.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 436.00 | 217 790.00 | 79 646.00 | 297 436.00 |