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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 316.00 | 9 804.00 | 141 512.00 | 151 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 073.00 | 19 291.00 | 782.00 | 20 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 041.00 | 361 766.00 | 33 276.00 | 395 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 903.00 | 390 861.00 | 234 042.00 | 624 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 194 640.00 | | 194 640.00 | 194 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 781.00 | | 359 781.00 | 359 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 684.00 | 390 861.00 | 593 823.00 | 984 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 7 300.00 | | 3 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 730.00 | | 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 364 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 361.00 | | | -51 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 783.00 | -119 427.00 | | 77 783.00 |
DL TOTAL (I) | 47 386.00 | 269 602.00 | | 47 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 769.00 | 79 664.00 | | 298 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 923.00 | 41 214.00 | | 112 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | 20 061.00 | | 13 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 810.00 | 104 128.00 | | 94 810.00 |
EA Autres dettes | 26 398.00 | 3 653.00 | | 26 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 437.00 | 248 719.00 | | 546 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 823.00 | 518 322.00 | | 593 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 808.00 | 212 381.00 | | 323 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 389.00 | | 81 013.00 | 547 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 624 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 415 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 480.00 | | 80 326.00 | 101 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 925.00 | | 687.00 | 417 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 508.00 | 65 754.00 | 2 401.00 | 327 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 1 213.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 917.00 | 64 541.00 | 2 401.00 | 318 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 528.00 | 75 899.00 | 167 140.00 | 298 528.00 |
VI Groupe et associés | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |
VW T.V.A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 437.00 | 323 808.00 | 167 140.00 | 546 437.00 |