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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 380.00 | 8 380.00 | 59 000.00 | 67 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 18 388.00 | 3 057.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 880.00 | 115 568.00 | 169 313.00 | 284 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 178.00 | 142 336.00 | 275 842.00 | 418 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 531.00 | 1 071.00 | 125 460.00 | 126 531.00 |
BZ Autres créances | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 294.00 | 1 071.00 | 275 223.00 | 276 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 473.00 | 143 408.00 | 551 065.00 | 694 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 10 000.00 | | 7 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 1 000.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 223 823.00 | 433 044.00 | | 223 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 823.00 | 98 363.00 | | 70 823.00 |
DL TOTAL (I) | 319 624.00 | 542 407.00 | | 319 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 12 801.00 | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 994.00 | 110 830.00 | | 81 994.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 2 444.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 441.00 | 126 076.00 | | 231 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 065.00 | 668 483.00 | | 551 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 266.00 | 126 076.00 | | 160 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 258.00 | | 153 935.00 | 265 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 13 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 418 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 306 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 184.00 | | 140 108.00 | 167 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 13 828.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 623.00 | 58 671.00 | 957.00 | 84 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 242.00 | 58 671.00 | 957.00 | 76 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | 614.00 | 831.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 614.00 | 831.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | 614.00 | 831.00 | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 754.00 | 54 579.00 | 71 174.00 | 125 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 990.00 | 197 990.00 | | 197 990.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 441.00 | 160 266.00 | 71 174.00 | 231 441.00 |