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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 990.00 | 8 591.00 | 62 399.00 | 70 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 402.00 | 19 796.00 | 606.00 | 20 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 523.00 | 299 121.00 | 98 402.00 | 397 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 389.00 | 327 508.00 | 219 880.00 | 547 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
BZ Autres créances | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CF Disponibilités | 185 997.00 | | 185 997.00 | 185 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 441.00 | | 298 441.00 | 298 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 830.00 | 327 508.00 | 518 322.00 | 845 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 364 052.00 | 294 646.00 | | 364 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 427.00 | 69 405.00 | | -119 427.00 |
DL TOTAL (I) | 269 602.00 | 389 030.00 | | 269 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 664.00 | 158 819.00 | | 79 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 214.00 | 41 144.00 | | 41 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 11 083.00 | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 128.00 | 83 943.00 | | 104 128.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 2 448.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 719.00 | 297 436.00 | | 248 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 322.00 | 686 466.00 | | 518 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 381.00 | 217 790.00 | | 212 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 530.00 | | 9 858.00 | 537 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 870.00 | | 3 610.00 | 97 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 677.00 | | 1 248.00 | 416 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | 5 000.00 | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 265.00 | 95 244.00 | | 232 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 211.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 884.00 | 95 033.00 | | 223 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 646.00 | 43 308.00 | 36 338.00 | 79 646.00 |
VI Groupe et associés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 719.00 | 212 381.00 | 36 338.00 | 248 719.00 |