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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 137 983.00 | 14 022.00 | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 511.00 | 200 968.00 | 117 544.00 | 318 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 902.00 | 338 950.00 | 148 952.00 | 487 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 269.00 | | 441 269.00 | 441 269.00 |
BN En cours de production de biens | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 838.00 | | 565 838.00 | 565 838.00 |
BZ Autres créances | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 480.00 | | 1 375 480.00 | 1 375 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 382.00 | 338 950.00 | 1 524 432.00 | 1 863 382.00 |
CU Autres participations | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 566.00 | 403 228.00 | | 463 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 302.00 | 60 338.00 | | 11 302.00 |
DL TOTAL (I) | 705 868.00 | 694 566.00 | | 705 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 921.00 | 125 512.00 | | 167 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 528.00 | 5 410.00 | | 28 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 727.00 | 704 075.00 | | 469 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 414.00 | 117 091.00 | | 134 414.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 18 347.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 564.00 | 970 435.00 | | 818 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 432.00 | 1 665 001.00 | | 1 524 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 962.00 | 882 320.00 | | 752 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 143.00 | 436.00 | | 57 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 068.00 | 921 507.00 | 2 187 575.00 | 1 266 068.00 |
FG Production vendue services | 20 288.00 | 2 066.00 | 22 354.00 | 20 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 356.00 | 923 573.00 | 2 209 929.00 | 1 286 356.00 |
FM Production stockée | | | -10 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 875.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 613.00 | 17 069.00 | | 86 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 224.00 | 46 287.00 | | 18 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 262.00 | 46 287.00 | | 23 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 186.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 088.00 | 41 773.00 | | 13 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 394.00 | 41 959.00 | | 13 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 869.00 | 4 328.00 | | 9 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 858.00 | 3 053 023.00 | | 2 309 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 557.00 | 2 992 684.00 | | 2 298 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 302.00 | 60 338.00 | | 11 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 849.00 | 10 184.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 097.00 | | 28 094.00 | 478 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 289.00 | 487 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 289.00 | 470 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 710.00 | | 28 094.00 | 460 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 277.00 | 59 875.00 | 5 201.00 | 284 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 277.00 | 59 875.00 | 5 201.00 | 284 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 727.00 | 469 727.00 | | 469 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 565 838.00 | | | 565 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 777.00 | 45 176.00 | 65 601.00 | 110 777.00 |
VI Groupe et associés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 889.00 | 643 389.00 | 4 500.00 | 647 889.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 563.00 | 752 962.00 | 65 601.00 | 818 563.00 |