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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 004.00 | 143 530.00 | 9 474.00 | 153 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 364.00 | 189 229.00 | 105 135.00 | 294 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 435.00 | 332 759.00 | 126 675.00 | 459 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 110.00 | | 365 110.00 | 365 110.00 |
BN En cours de production de biens | 360 753.00 | | 360 753.00 | 360 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 608.00 | | 419 608.00 | 419 608.00 |
BZ Autres créances | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
CF Disponibilités | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 120.00 | | 1 320 120.00 | 1 320 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 555.00 | 332 759.00 | 1 446 795.00 | 1 779 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 868.00 | 463 566.00 | | 474 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 049.00 | 11 302.00 | | -115 049.00 |
DL TOTAL (I) | 590 819.00 | 705 868.00 | | 590 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 876.00 | 167 921.00 | | 131 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 436.00 | 469 727.00 | | 562 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 665.00 | 134 414.00 | | 132 665.00 |
EA Autres dettes | 28 999.00 | 17 973.00 | | 28 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 976.00 | 818 564.00 | | 855 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 795.00 | 1 524 432.00 | | 1 446 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 106.00 | 752 962.00 | | 817 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 654.00 | 57 143.00 | | 61 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 418.00 | 906 263.00 | 2 350 681.00 | 1 444 418.00 |
FG Production vendue services | 17 067.00 | 2 318.00 | 19 385.00 | 17 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 485.00 | 908 581.00 | 2 370 066.00 | 1 461 485.00 |
FM Production stockée | | | 73 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 781.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 257.00 | 86 613.00 | | 8 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 5 038.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 900.00 | 18 224.00 | | 27 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 966.00 | 23 262.00 | | 27 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | 306.00 | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 544.00 | 13 088.00 | | 35 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 227.00 | 13 394.00 | | 40 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 261.00 | 9 869.00 | | -12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 659.00 | 2 309 858.00 | | 2 479 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 707.00 | 2 298 557.00 | | 2 594 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 049.00 | 11 302.00 | | -115 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 902.00 | | 57 048.00 | 487 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 516.00 | 459 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 180.00 | 447 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 515.00 | | 57 033.00 | 470 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387.00 | | 15.00 | 17 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 950.00 | 43 781.00 | 49 972.00 | 338 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 950.00 | 43 781.00 | 49 972.00 | 338 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 436.00 | 562 436.00 | | 562 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 848.00 | | | 414 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VC Groupe et associés | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 222.00 | 31 352.00 | 38 870.00 | 70 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 984.00 | 556 724.00 | 9 260.00 | 565 984.00 |
VW T.V.A. | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 976.00 | 817 106.00 | 38 870.00 | 855 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |