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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 64.00 | 1 436.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 528.00 | 150 734.00 | 2 794.00 | 153 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 468.00 | 207 336.00 | 42 132.00 | 249 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 563.00 | 358 135.00 | 58 428.00 | 416 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 822.00 | | 375 822.00 | 375 822.00 |
BN En cours de production de biens | 319 146.00 | | 319 146.00 | 319 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 321.00 | | 424 321.00 | 424 321.00 |
BZ Autres créances | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
CF Disponibilités | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 953.00 | | 1 324 953.00 | 1 324 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 516.00 | 358 135.00 | 1 383 381.00 | 1 741 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 368.00 | 359 819.00 | | 366 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 665.00 | 6 549.00 | | 26 665.00 |
DL TOTAL (I) | 624 033.00 | 597 368.00 | | 624 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659.00 | 57 954.00 | | 26 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 183.00 | 210 576.00 | | 150 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 077.00 | 597 728.00 | | 439 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 576.00 | 135 519.00 | | 124 576.00 |
EA Autres dettes | 18 853.00 | 20 197.00 | | 18 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 348.00 | 1 021 974.00 | | 759 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 381.00 | 1 619 342.00 | | 1 383 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 749.00 | 1 006 312.00 | | 758 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 989.00 | 19 069.00 | | 10 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793 723.00 | 136 307.00 | 1 930 030.00 | 1 793 723.00 |
FG Production vendue services | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 437.00 | 136 307.00 | 1 953 744.00 | 1 817 437.00 |
FM Production stockée | | | -32 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 26 155.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 14 309.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 42 589.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 72 417.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 27 190.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 99 607.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -57 018.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 944.00 | 2 385 895.00 | | 1 922 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 279.00 | 2 379 346.00 | | 1 896 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 665.00 | 6 549.00 | | 26 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 426.00 | | 5 426.00 | 420 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 416 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 402 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 360.00 | | 3 926.00 | 408 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 793.00 | 23 273.00 | 8 931.00 | 343 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 793.00 | 23 208.00 | 8 931.00 | 343 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 077.00 | 439 077.00 | | 439 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 561.00 | 419 561.00 | | 419 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 669.00 | 15 071.00 | 598.00 | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 046.00 | 561 786.00 | 9 260.00 | 571 046.00 |
VW T.V.A. | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 347.00 | 758 749.00 | 598.00 | 759 347.00 |