| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 064.00 | 436.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 118.00 | 162 289.00 | 60 828.00 | 223 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 394.00 | 207 095.00 | 61 299.00 | 268 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 078.00 | 370 448.00 | 134 629.00 | 505 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 620.00 | | 349 620.00 | 349 620.00 |
BN En cours de production de biens | 311 980.00 | | 311 980.00 | 311 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 738.00 | | 419 738.00 | 419 738.00 |
BZ Autres créances | 168 760.00 | | 168 760.00 | 168 760.00 |
CF Disponibilités | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 934.00 | | 1 321 934.00 | 1 321 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 012.00 | 370 449.00 | 1 456 563.00 | 1 827 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 205.00 | 393 033.00 | | 294 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | -98 828.00 | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 543 366.00 | 525 205.00 | | 543 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 732.00 | 407 340.00 | | 366 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 485.00 | 98 654.00 | | 61 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 283.00 | 331 981.00 | | 351 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 335.00 | 206 150.00 | | 106 335.00 |
EA Autres dettes | 27 362.00 | 19 142.00 | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 197.00 | 1 063 267.00 | | 913 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 563.00 | 1 588 472.00 | | 1 456 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 284.00 | 718 267.00 | | 601 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 2 311.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -305 070.00 | 305 070.00 | | -305 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 661 676.00 | | 1 661 676.00 | 1 661 676.00 |
FG Production vendue services | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 664.00 | 305 070.00 | 1 682 734.00 | 1 377 664.00 |
FM Production stockée | | | 15 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 530.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 4 311.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 9 562.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | 28.00 | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 9 590.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 325.00 | -5 279.00 | | 16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 981.00 | 1 485 572.00 | | 1 745 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 820.00 | 1 584 400.00 | | 1 727 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 161.00 | -98 828.00 | | 18 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 754.00 | | 71 679.00 | 470 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 356.00 | 505 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 356.00 | 491 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 188.00 | | 71 679.00 | 457 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 875.00 | 23 463.00 | 32 890.00 | 379 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 500.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 311.00 | 22 963.00 | 32 890.00 | 379 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 283.00 | 351 283.00 | | 351 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 978.00 | 414 978.00 | | 414 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VC Groupe et associés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 419.00 | 54 506.00 | 311 913.00 | 366 419.00 |
VI Groupe et associés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 509.00 | 588 249.00 | 9 260.00 | 597 509.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 197.00 | 601 284.00 | 311 913.00 | 913 197.00 |