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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 004.00 | 148 213.00 | 4 791.00 | 153 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 356.00 | 195 580.00 | 59 776.00 | 255 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 426.00 | 343 793.00 | 76 633.00 | 420 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 228.00 | | 380 228.00 | 380 228.00 |
BN En cours de production de biens | 351 416.00 | | 351 416.00 | 351 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 777.00 | | 586 777.00 | 586 777.00 |
BZ Autres créances | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
CF Disponibilités | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 708.00 | | 1 542 708.00 | 1 542 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 134.00 | 343 793.00 | 1 619 342.00 | 1 963 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 819.00 | 474 868.00 | | 359 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549.00 | -115 049.00 | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 597 368.00 | 590 819.00 | | 597 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 954.00 | 131 876.00 | | 57 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 576.00 | | | 210 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 728.00 | 562 436.00 | | 597 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 519.00 | 132 665.00 | | 135 519.00 |
EA Autres dettes | 20 197.00 | 28 999.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 974.00 | 855 976.00 | | 1 021 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 342.00 | 1 446 795.00 | | 1 619 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 312.00 | 817 106.00 | | 1 006 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 069.00 | 61 654.00 | | 19 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 616.00 | 708 406.00 | 2 298 022.00 | 1 589 616.00 |
FG Production vendue services | 19 935.00 | 8 463.00 | 28 398.00 | 19 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 551.00 | 716 869.00 | 2 326 420.00 | 1 609 551.00 |
FM Production stockée | | | -9 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 374.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 155.00 | 8 257.00 | | 26 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309.00 | 66.00 | | 14 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 279.00 | 27 900.00 | | 28 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 589.00 | 27 966.00 | | 42 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 417.00 | 4 683.00 | | 72 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 190.00 | 35 544.00 | | 27 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 607.00 | 40 227.00 | | 99 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 018.00 | -12 261.00 | | -57 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 895.00 | 2 479 659.00 | | 2 385 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 346.00 | 2 594 707.00 | | 2 379 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549.00 | -115 049.00 | | 6 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 435.00 | | 5 521.00 | 459 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 530.00 | 420 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 530.00 | 408 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 369.00 | | 5 521.00 | 447 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 759.00 | 28 374.00 | 17 340.00 | 332 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 759.00 | 28 374.00 | 17 340.00 | 332 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 728.00 | 597 728.00 | | 597 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 017.00 | | | 582 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VC Groupe et associés | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 885.00 | 23 223.00 | 15 662.00 | 38 885.00 |
VI Groupe et associés | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 428.00 | 718 168.00 | 9 260.00 | 727 428.00 |
VW T.V.A. | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 974.00 | 1 006 312.00 | 15 662.00 | 1 021 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |