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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 564.00 | 936.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 313.00 | 154 340.00 | 52 973.00 | 207 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 875.00 | 224 972.00 | 24 904.00 | 249 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 754.00 | 379 876.00 | 90 879.00 | 470 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 877.00 | | 343 877.00 | 343 877.00 |
BN En cours de production de biens | 296 227.00 | | 296 227.00 | 296 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 914.00 | | 522 914.00 | 522 914.00 |
BZ Autres créances | 182 266.00 | | 182 266.00 | 182 266.00 |
CF Disponibilités | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 594.00 | | 1 497 594.00 | 1 497 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 348.00 | 379 875.00 | 1 588 472.00 | 1 968 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 033.00 | 366 368.00 | | 393 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 828.00 | 26 665.00 | | -98 828.00 |
DL TOTAL (I) | 525 205.00 | 624 033.00 | | 525 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 340.00 | 26 659.00 | | 407 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 654.00 | 150 183.00 | | 98 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 981.00 | 439 077.00 | | 331 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 150.00 | 138 624.00 | | 206 150.00 |
EA Autres dettes | 19 142.00 | 18 853.00 | | 19 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 267.00 | 773 396.00 | | 1 063 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 472.00 | 1 397 429.00 | | 1 588 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 267.00 | 758 749.00 | | 718 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | 10 989.00 | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 448.00 | 254 727.00 | 1 426 175.00 | 1 171 448.00 |
FG Production vendue services | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 864.00 | 254 727.00 | 1 450 590.00 | 1 195 864.00 |
FM Production stockée | | | -22 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 421.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | 690.00 | | 3 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | 754.00 | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | 754.00 | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 562.00 | 517.00 | | 9 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 359.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590.00 | 875.00 | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | -121.00 | | -5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 572.00 | 1 922 944.00 | | 1 485 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 400.00 | 1 896 279.00 | | 1 584 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 828.00 | 26 665.00 | | -98 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 563.00 | | 54 900.00 | 416 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 470 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 457 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 997.00 | | 54 900.00 | 402 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 135.00 | 22 421.00 | 680.00 | 358 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 500.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 070.00 | 21 921.00 | 680.00 | 358 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 981.00 | 331 981.00 | | 331 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 154.00 | 518 154.00 | | 518 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VC Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 029.00 | 60 029.00 | 345 000.00 | 405 029.00 |
VI Groupe et associés | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VP Divers | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 688.00 | 704 428.00 | 9 260.00 | 713 688.00 |
VW T.V.A. | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 267.00 | 718 267.00 | 345 000.00 | 1 063 267.00 |